CPF/CNPJ:
33683111000107
Emissão:
29/05/2015
Plano Interno:
SISTEMAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
79012/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF. A CONTRATACAO P/PRESTACAO DE SERVICOS/ DE UTILIZACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA P/ESTADOS E MUNICIPIO-SIAFEM, DO SIS-TEMA DE PLANEJAMENTO P/ESTADOS E MUNICIPIOS-SIPLANE DO SISTEM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00198 | 29/05/2015 | 641.297,18 | 413.521,05 | 413.521,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A CONTRATACAO P/PRESTACAO DE SERVICOS/ DE UTILIZACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA P/ESTADOS E MUNICIPIO-SIAFEM, DO SIS-TEMA DE PLANEJAMENTO P/ESTADOS E MUNICIPIOS-SIPLANE DO SISTEM
|
2015NE00198 | 29/05/2015 | 641.297,18 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO CANCELAMENTODE PARTE DA 2015NE00198 ,SENDO R$82.704,21 REF. AOMES DE JUN/2015 EM RAZAO DO CONTRATO TER SIDO APARTIR DO DO DIA 10/07/15E R$ 62.367,71 RELATIVO ACONSULTORIA DE TI NAO UTILIZADO.
|
2015NE00675 | 31/12/2015 | -145.071,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01897 | 01/10/2015 | 0,00 | 82.704,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02543 | 25/11/2015 | 0,00 | 82.704,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02545 | 25/11/2015 | 0,00 | 82.704,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02821 | 23/12/2015 | 0,00 | 82.704,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02823 | 23/12/2015 | 0,00 | 82.704,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00822 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.135,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 33683111004005 - SERVICO FEDERAL DE PROC. DE DADOS SERPRO |
2015OB00821 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 78.569,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01070 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.135,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 33683111004005 - SERVICO FEDERAL DE PROC. DE DADOS SERPRO |
2015OB01057 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 78.569,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01072 | 03/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.135,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 33683111004005 - SERVICO FEDERAL DE PROC. DE DADOS SERPRO |
2015OB01071 | 03/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 78.569,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01274 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.135,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01276 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.135,21 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB01273 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 78.569,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB01275 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 78.569,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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