CPF/CNPJ:
11501067000126
Emissão:
20/02/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
186585/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM,APARTAM, TIPO,STANDART 100(CEM)DIARIAS,COM 200(DUZENTAS) REFEICOES;DUPLO 10 (DEZ) DIARIASCOM 20(VINTE)REFEICOES ESUITE 15 (QUINZE) DIARIASCOM 30 REFEICOES,NO DECORRER_DO EXER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00052 | 20/02/2015 | 32.160,00 | 13.079,13 | 13.079,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM,APARTAM, TIPO,STANDART 100(CEM)DIARIAS,COM 200(DUZENTAS) REFEICOES;DUPLO 10 (DEZ) DIARIASCOM 20(VINTE)REFEICOES ESUITE 15 (QUINZE) DIARIASCOM 30 REFEICOES,NO DECORRER_DO EXER
|
2015NE00052 | 20/02/2015 | 32.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A CANCELAMENTOPARCIAL DA NE00052.
|
2015NE00607 | 11/12/2015 | -1.115,12 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.00052
|
2015NE00652 | 31/12/2015 | -17.965,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00245 | 20/03/2015 | 0,00 | 509,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00246 | 20/03/2015 | 0,00 | 517,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00247 | 20/03/2015 | 0,00 | 1.112,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00249 | 20/03/2015 | 0,00 | 834,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00681 | 27/05/2015 | 0,00 | 556,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01642 | 26/08/2015 | 0,00 | 695,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01644 | 26/08/2015 | 0,00 | 388,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01963 | 06/10/2015 | 0,00 | 1.251,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01965 | 06/10/2015 | 0,00 | 615,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01966 | 06/10/2015 | 0,00 | 278,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02598 | 27/11/2015 | 0,00 | 1.312,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02606 | 27/11/2015 | 0,00 | 5.012,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00099 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 22,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00101 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 16,68 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00096 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 509,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00097 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 517,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00098 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.089,76 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00100 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 817,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00301 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 11,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00300 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 544,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00692 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 32,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00691 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 662,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00693 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 388,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00851 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 57,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00854 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 12,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00850 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.193,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00852 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 615,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00853 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 265,18 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01144 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.312,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01251 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 213,51 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01250 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.798,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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