CPF/CNPJ:
07441614000158
Emissão:
02/01/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
0107880/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF. A PRESTACAO DESERV. DE LIMPEZA,ASSEIO ECONSERVACAO,CONFORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA E UNIFORMIZADA, MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DOS TRABALHOS,REF.AOS MES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00017 | 02/01/2015 | 78.849,31 | 78.560,62 | 78.560,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A PRESTACAO DESERV. DE LIMPEZA,ASSEIO ECONSERVACAO,CONFORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA E UNIFORMIZADA, MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DOS TRABALHOS,REF.AOS MES
|
2015NE00017 | 02/01/2015 | 78.849,31 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.00017
|
2015NE00665 | 31/12/2015 | -288,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00200 | 16/03/2015 | 0,00 | 8.926,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00385 | 14/04/2015 | 0,00 | 8.926,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01069 | 06/07/2015 | 0,00 | 8.926,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01071 | 06/07/2015 | 0,00 | 8.926,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01546 | 12/08/2015 | 0,00 | 8.926,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01550 | 12/08/2015 | 0,00 | 8.926,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01653 | 28/08/2015 | 0,00 | 8.926,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02035 | 16/10/2015 | 0,00 | 8.926,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02038 | 16/10/2015 | 0,00 | 7.150,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00084 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 741,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00085 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00086 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 446,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00087 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 415,07 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00083 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.234,52 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00191 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 757,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00192 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00193 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 446,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00194 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 415,07 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00190 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.217,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00492 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 739,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00493 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00494 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 446,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00495 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 415,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00498 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 743,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00499 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00500 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 446,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00501 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 415,07 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00491 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.236,62 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00497 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.232,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00647 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 739,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00648 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00649 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 446,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00650 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 415,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00652 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 739,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00653 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00654 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 446,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00655 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 415,07 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00646 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.235,91 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00651 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.235,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00711 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 739,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00712 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00713 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 446,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00714 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 415,07 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00710 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.235,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00887 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 737,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00888 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00889 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 446,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00890 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 415,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00894 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 638,84 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00895 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 77,02 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00896 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 385,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00897 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 358,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00886 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.238,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00893 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.691,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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