CPF/CNPJ:
07378931000177
Emissão:
30/06/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0095026/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DUQUE DE CAXIAS, N. 286 BAIRRO; CENTRO
Municipio:
ICATU
Estado:
MA
CEP:
65170000
VALOR REF.A SERV.DE RETI-RADA E MONTAGEM DE VIDRO EXISTENTE EM PAREDE DE EUCATEX,VIDRO TRANSPAREN-TEPELICULA FUME JA INCLUSO APLICACAO DE ACORDO COMO LOTE III,EMASSAMENTO EPINTURA DE PAREDE DE ALVENARIA COM M
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00321 | 30/06/2015 | 7.800,00 | 3.853,90 | 3.853,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A SERV.DE RETI-RADA E MONTAGEM DE VIDRO EXISTENTE EM PAREDE DE EUCATEX,VIDRO TRANSPAREN-TEPELICULA FUME JA INCLUSO APLICACAO DE ACORDO COMO LOTE III,EMASSAMENTO EPINTURA DE PAREDE DE ALVENARIA COM M
|
2015NE00321 | 30/06/2015 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO CANCELAMENTODO SALDO DA NE.00321
|
2015NE00657 | 31/12/2015 | -3.945,10 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO DALDO DANE00321
|
2015NE00662 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02072 | 20/10/2015 | 0,00 | 3.088,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02701 | 11/12/2015 | 0,00 | 765,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00912 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 339,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00913 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 154,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00911 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.593,92 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2015OB00911
|
2015GR00033 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.593,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00926 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.593,92 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01155 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 84,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01156 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 38,30 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01154 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 643,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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