CPF/CNPJ:
05391161000177
Emissão:
03/06/2015
Plano Interno:
SISTEMAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0056020/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF. A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACO DE SERV.DE LOCACAO DE EMPRESSORA,A LASER(SOLUCAO INTEGRADA DE HARDWARE,SOFTWARE,TREINA-MENTO,CONVERSAO DE PROGRAMAS/FORMULARIOS E FORNECIMENTO DE SU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00202 | 03/06/2015 | 241.920,00 | 161.280,00 | 161.280,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACO DE SERV.DE LOCACAO DE EMPRESSORA,A LASER(SOLUCAO INTEGRADA DE HARDWARE,SOFTWARE,TREINA-MENTO,CONVERSAO DE PROGRAMAS/FORMULARIOS E FORNECIMENTO DE SU
|
2015NE00202 | 03/06/2015 | 241.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL02405 | 03/06/2015 | 0,00 | -43.606,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02404 | 13/11/2015 | 0,00 | 43.606,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02406 | 13/11/2015 | 0,00 | 40.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02407 | 13/11/2015 | 0,00 | 40.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02408 | 13/11/2015 | 0,00 | 40.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02699 | 11/12/2015 | 0,00 | 40.320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01015 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 654,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01016 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.027,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01019 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 625,89 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01020 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.940,27 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01014 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.638,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01018 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.753,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01022 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.614,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01132 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.046,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01133 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01259 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.995,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01260 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 643,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01258 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.680,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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