CPF/CNPJ:
62173620000180
Emissão:
04/09/2015
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
125329/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
CELEBRACAO DE CONTRATO COM A SERASA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00259 | 04/09/2015 | 300.000,00 | 669.239,62 | 669.239,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CELEBRACAO DE CONTRATO COM A SERASA.
|
2015NE00259 | 04/09/2015 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00259/2015 CONFORME PROC.125329/2015
|
2015NE00382 | 20/11/2015 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00259/2015 CONFORME PROC.211588/2015
|
2015NE00410 | 30/11/2015 | 237.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00651 | 17/11/2015 | 0,00 | 231.869,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00673 | 20/11/2015 | 0,00 | 101.283,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00675 | 20/11/2015 | 0,00 | 336.086,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00555 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.478,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00556 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.593,45 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00554 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 216.797,57 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00578 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.519,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00579 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.064,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00581 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.041,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00582 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.804,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00577 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 94.700,52 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00580 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 314.240,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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