CPF/CNPJ:
12415939000104
Emissão:
12/02/2015
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
SERVICOS DE CONSULTORIA
Processo:
85395/14
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Endereço:
AV COLARES MOREIRA N.02 QD 01 S 507ED PLANTA TOWER RENASCENCA LL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075441
PRESTACAO DE SERVICOS EM COSULTORIA TECNICA E AS SESSORAMENTE EM LICITACAOES E CONTRATOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00002 | 12/02/2015 | 29.695,50 | 29.695,50 | 29.695,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS EM COSULTORIA TECNICA E AS SESSORAMENTE EM LICITACAOES E CONTRATOS
|
2015NE00002 | 12/02/2015 | 29.695,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL00114 | 12/02/2015 | 0,00 | -5.939,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00030 | 06/03/2015 | 0,00 | 5.939,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00074 | 18/03/2015 | 0,00 | 5.939,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00105 | 09/04/2015 | 0,00 | 5.939,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00115 | 09/04/2015 | 0,00 | 5.939,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00254 | 02/06/2015 | 0,00 | 5.939,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00416 | 27/08/2015 | 0,00 | 5.939,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00018 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 296,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00019 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00017 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.553,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00069 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00070 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 296,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00068 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.553,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00098 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00099 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 296,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00100 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00104 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 296,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00105 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00097 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.553,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00103 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.553,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00109 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -89,09 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00111 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -89,09 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00112 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -296,95 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00110 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -5.553,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00236 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00235 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.553,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00239 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 296,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00375 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 296,97 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00376 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00374 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.553,04 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04987 OB - 2015OB00375 MOTIVO OB cancelada por comando
|
2015NS00024 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -296,97 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04987 OB - 2015OB00374 MOTIVO OB cancelada por comando
|
2015NS00023 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -5.553,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00389 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 296,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00388 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.553,05 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANC DA OB N. 375/15
|
2015GR00017 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -296,97 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 00374/15
|
2015GR00016 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -5.553,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015NL00950 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 296,97 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00949 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.553,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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