CPF/CNPJ:
05899350000155
Emissão:
28/01/2015
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
212225/14
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS COMTERCERIZADO PARA LIMPESA,CONSERVACAO E HIGIENE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00018 | 28/01/2015 | 90.078,00 | 1.080.923,00 | 931.396,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMTERCERIZADO PARA LIMPESA,CONSERVACAO E HIGIENE.
|
2015NE00018 | 28/01/2015 | 90.078,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00018, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO.
|
2015NE00106 | 02/02/2015 | 90.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00018
|
2015NE00466 | 14/05/2015 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00018
|
2015NE00481 | 15/05/2015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERV.COM TERCERIZACAO DE LIMPEZA.
|
2015NE00702 | 08/07/2015 | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00927
|
2015NE00927 | 24/08/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERNTE A NE N. 00018/15, CONFORME PROC. 212225/2014.
|
2015NE01014 | 14/09/2015 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DANE0018
|
2015NE01088 | 01/10/2015 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00018/2015 CONFORME PROC.212225/2014
|
2015NE01350 | 13/11/2015 | 358.745,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00193 | 20/02/2015 | 0,00 | 90.076,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00508 | 23/03/2015 | 0,00 | 90.076,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01314 | 15/05/2015 | 0,00 | 90.076,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01327 | 15/05/2015 | 0,00 | 90.076,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02111 | 09/07/2015 | 0,00 | 90.076,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02113 | 09/07/2015 | 0,00 | 90.076,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02980 | 15/09/2015 | 0,00 | 90.076,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL03232 | 01/10/2015 | 0,00 | 90.076,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL03774 | 13/11/2015 | 0,00 | 90.076,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL03776 | 13/11/2015 | 0,00 | 90.076,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04201 | 10/12/2015 | 0,00 | 90.076,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04223 | 11/12/2015 | 0,00 | 90.076,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00183 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.503,84 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00189 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.908,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00209 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 74.763,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00228 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 900,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00369 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.503,84 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00370 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 900,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00371 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.908,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00368 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 74.763,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00714 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 900,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00715 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.503,84 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00716 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.908,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00713 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 74.763,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00729 | 21/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 900,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00730 | 21/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.503,84 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00731 | 21/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.908,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00728 | 21/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 74.763,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01052 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 900,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01053 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.503,84 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01054 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.908,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01051 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 74.763,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01119 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 900,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01120 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.503,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01121 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.908,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01118 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 74.763,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01457 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 900,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01458 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.908,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01459 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.503,85 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01456 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 74.763,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01504 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.908,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01505 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.503,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01506 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 900,77 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01503 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 74.763,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01826 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 900,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01837 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 900,77 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01825 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 74.763,90 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01836 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 74.763,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL04474 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 59.450,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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