CPF/CNPJ:
04784293000104
Emissão:
02/02/2015
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
150611/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONNER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00052 | 02/02/2015 | 12.510,00 | 125.100,00 | 125.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONNER.
|
2015NE00052 | 02/02/2015 | 12.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00052 SERVICO DE RECARGA DE TONNER.
|
2015NE00095 | 13/02/2015 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00052
|
2015NE00213 | 24/03/2015 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00052
|
2015NE00493 | 20/05/2015 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTA RECARGA DE TONER.
|
2015NE00522 | 02/06/2015 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00052/15.
|
2015NE00732 | 10/07/2015 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0052
|
2015NE01091 | 01/10/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0052
|
2015NE01178 | 28/10/2015 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N. 00052/15CONFORME PREC.150611/2014
|
2015NE01247 | 09/11/2015 | 23.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00223 | 24/02/2015 | 0,00 | 12.510,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00501 | 23/03/2015 | 0,00 | 12.510,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00779 | 16/04/2015 | 0,00 | 12.510,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01373 | 21/05/2015 | 0,00 | 12.510,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01744 | 16/06/2015 | 0,00 | 12.510,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02145 | 10/07/2015 | 0,00 | 12.510,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL03241 | 01/10/2015 | 0,00 | 12.510,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL03622 | 06/11/2015 | 0,00 | 12.510,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL03652 | 09/11/2015 | 0,00 | 12.510,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL03755 | 13/11/2015 | 0,00 | 12.510,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00191 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.980,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00351 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 529,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00350 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.980,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00492 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 529,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00491 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.980,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00748 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 529,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00747 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.980,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00898 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 529,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00897 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.980,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01065 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 529,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01064 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.980,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01495 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 529,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01494 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.980,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01645 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 480,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01682 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 484,14 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01644 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.029,62 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01681 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.025,86 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANC DA OB N. 1682/15
|
2015GR00202 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -484,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01840 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 480,38 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01839 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.029,62 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANC DA OB N. 1839/15
|
2015GR00220 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -12.029,62 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01865 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.029,62 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL04491 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 529,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 16010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL04501 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 484,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
