CPF/CNPJ:
73675555000107
Emissão:
02/01/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
148657/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PISCINAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00033 | 02/01/2015 | 36.675,81 | 27.284,03 | 27.284,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PISCINAS
|
2015NE00033 | 02/01/2015 | 36.675,81 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: -ANULACAO DO SALDO DO EM-PENHO NR.033/2015
|
2015NE00992 | 30/12/2015 | -9.391,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00467 | 21/05/2015 | 0,00 | 3.755,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00504 | 26/05/2015 | 0,00 | 2.878,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00517 | 27/05/2015 | 0,00 | 3.755,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00716 | 08/07/2015 | 0,00 | 5.162,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00799 | 17/07/2015 | 0,00 | 2.346,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01000 | 19/08/2015 | 0,00 | 2.346,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01294 | 05/10/2015 | 0,00 | 2.346,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01365 | 19/10/2015 | 0,00 | 2.346,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01535 | 18/11/2015 | 0,00 | 2.346,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00423 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.567,44 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00460 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.567,44 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00464 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.735,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00650 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.959,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00686 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.299,51 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00833 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.299,51 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01036 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.299,51 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01074 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.299,51 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01198 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 46,93 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01197 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.299,51 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02782 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 910,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
