CPF/CNPJ:
11004413000160
Emissão:
02/01/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
108119/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EMAO DE OBRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00050 | 02/01/2015 | 800.000,00 | 420.450,31 | 420.450,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EMAO DE OBRA
|
2015NE00050 | 02/01/2015 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: -ANULACAO DO SALDO DO EM-PENHO NR.50/2015
|
2015NE00973 | 28/12/2015 | -379.549,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01177 | 03/09/2015 | 0,00 | 85.035,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02017 | 03/12/2015 | 0,00 | 335.415,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00993 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 82.484,23 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01395 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.794,19 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01394 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 329.620,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02782 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.551,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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