CPF/CNPJ:
04885201000174
Emissão:
08/06/2021
Plano Interno:
003718
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
123763/2020
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Complemento do ct. 022/15 - Manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais em todo o Estado - Lote VII - Hospital do servidor em São Luis
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000713 | 08/06/2021 | 1.501.237,91 | 1.441.142,58 | 1.441.142,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Complemento do ct. 022/15 - Manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais em todo o Estado - Lote VII - Hospital do servidor em São Luis
|
2021NE000713 | 08/06/2021 | 1.501.237,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ª MEDIÇÃO CT. 022/2015 PROCESSO 55107/21 - SERVIÇOS NO HOSPITAL DO SERVIDOR
|
2021NL003040 | 09/06/2021 | 0,00 | 895.821,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO 2ª MEDIÇÃO CT. 022/2015 PROCESSO 55107/21 - SERVIÇOS NO HOSPITAL DO SERVIDOR
|
2021NL003063 | 09/06/2021 | 0,00 | 664.038,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SALDO DA 2ª MEDIÇÃO CT. 022/2015 PROCESSO 55107/21 - MANUTENÇÃO NO HOSPITAL DO SERVIDOR EM SÃO LUIS MA
|
2021NL003073 | 09/06/2021 | 0,00 | 231.782,95 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAR PARCELADO
|
2021NL003062 | 09/06/2021 | 0,00 | -895.821,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 022/15 PROCESSO 62551/2021 MANUTENÇÃO HOSPITAL DO SERVIDOR
|
2021NL005483 | 17/08/2021 | 0,00 | 545.320,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB029957 | 10/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 637.164,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001914 | 10/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 26.874,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032065 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 231.782,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050384 | 23/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 518.807,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003444 | 23/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 26.513,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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