CPF/CNPJ:
63407548000170
Emissão:
13/08/2021
Plano Interno:
018422
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
30108/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Implantação da Infraestrutura e Equipamentos Urbanos e Rurais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.A TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 10/2021 CONCORRÊNCIA 006/2021, CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, PARA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DE PENALVA-MA, CONF.PROC.30108/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000557 | 13/08/2021 | 1.500.000,00 | 573.057,28 | 573.057,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 10/2021 CONCORRÊNCIA 006/2021, CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, PARA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DE PENALVA-MA, CONF.PROC.30108/2021.
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2021NE000557 | 13/08/2021 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 010/2021 NF.13653, TEM COMO OBJETIVO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PRAÇA PÚBLICA, NO MUNICI
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2021NL005080 | 20/10/2021 | 0,00 | 330.489,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 010/2021 NF.13690, TEM COMO OBJETIVO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PRAÇA PÚBLICA, NO MUNICI
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2021NL007969 | 24/12/2021 | 0,00 | 242.567,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067412 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 306.033,59 |
| PAGAMENTO
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2021PP002556 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.541,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP002557 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.914,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089130 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 224.617,45 |
| PAGAMENTO
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2021PP003979 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.672,97 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP003982 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.277,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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