CPF/CNPJ:
07073042000100
Emissão:
19/10/2021
Plano Interno:
019082
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Pavimentação de Vias
Processo:
55879/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Implantação da Infraestrutura e Equipamentos Urbanos e Rurais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 31/2021 CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE RAPOSA-MA,PRÉ-EMPENHO Nº 350/2021- CONF.PROC.55879/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000970 | 19/10/2021 | 963.972,44 | 963.972,44 | 963.972,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 31/2021 CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE RAPOSA-MA,PRÉ-EMPENHO Nº 350/2021- CONF.PROC.55879/2021.
|
2021NE000970 | 19/10/2021 | 964.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. ANULAÇÃO DO EMPENHO POR CONTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021 POR RECOMENDAÇÃO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO
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2021NE001557 | 01/12/2021 | -27,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DA MEDIÇÃO UNICA DA 2ª ETAPA DO CONTRATO 031/2021 NF.3985 CUJO OBJETO MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NA REGIONAL
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2021NL005819 | 10/11/2021 | 0,00 | 963.972,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076408 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 916.819,91 |
| PAGAMENTO
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2021PP003003 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.873,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP003004 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.279,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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