CPF/CNPJ:
07073042000100
Emissão:
18/08/2021
Plano Interno:
019079
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Pavimentação de Vias
Processo:
55879/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Implantação da Infraestrutura e Equipamentos Urbanos e Rurais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, NO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO-MA CONF. OBJETO REGISTRADO NA ARP Nº 005/2021-SECID, CONCORRÊNCIA Nº 018/2021-SECID CONF.PROC.55879/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000582 | 18/08/2021 | 1.499.118,97 | 1.499.118,97 | 1.499.118,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, NO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO-MA CONF. OBJETO REGISTRADO NA ARP Nº 005/2021-SECID, CONCORRÊNCIA Nº 018/2021-SECID CONF.PROC.55879/2021.
|
2021NE000582 | 18/08/2021 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. ANULAÇÃO DO EMPENHO POR CONTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021 POR RECOMENDAÇÃO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO
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2021NE001512 | 01/12/2021 | -881,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 031/2021 NF.3925 CUJO OBJETO MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, MUNICÍPIO DE PEDRO
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2021NL003935 | 16/09/2021 | 0,00 | 1.011.194,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO 031/2021 NF.3972 CUJO OBJETO MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, MUNICÍPIO DE P
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2021NL004883 | 14/10/2021 | 0,00 | 487.924,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB062033 | 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 972.043,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP002232 | 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.223,89 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002231 | 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.926,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067248 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 460.366,00 |
| PAGAMENTO
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2021PP002528 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.800,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP002529 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.758,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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