CPF/CNPJ:
03641550000188
Emissão:
10/05/2021
Plano Interno:
011298
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
Amortização da Dívida Contratual - Externa
Processo:
88908/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Serviços da Dívida Externa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de PRINCIPAL, do período de 15.11.2020 a 15.05.2021, do contrato do PRODIM-NEPE (4735-0 BR) com o BIRD. (mês de maio/2021 - OF 218/2021).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000142 | 10/05/2021 | 3.946.860,85 | 3.946.860,85 | 3.946.860,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, do período de 15.11.2020 a 15.05.2021, do contrato do PRODIM-NEPE (4735-0 BR) com o BIRD. (mês de maio/2021 - OF 218/2021).
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2021NE000142 | 10/05/2021 | 3.946.860,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, do período de 15.11.2020 a 15.05.2021, do contrato do PRODIM-NEPE (4735-0 BR) com o BIRD. (mês de maio/2021 - OF 218/2021).
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2021NL001622 | 10/05/2021 | 0,00 | 3.946.860,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB026191 | 10/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.946.860,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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