CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
03/05/2021
Plano Interno:
000672
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
80353/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A ABRIL DE 2021 - PLANO FINANCEIRO DO TESOURO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000165 | 03/05/2021 | 609.571,48 | 609.571,48 | 609.571,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A ABRIL DE 2021 - PLANO FINANCEIRO DO TESOURO.
|
2021NE000165 | 03/05/2021 | 609.571,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A ABRIL DE 2021 - PLANO FINANCEIRO DO TESOURO.
|
2021NL000788 | 03/05/2021 | 0,00 | 609.571,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037712 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 436.222,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030770 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 436.222,55 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005145 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 77.119,23 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004527 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 58.667,79 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005138 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 24.335,88 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005140 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.993,43 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005146 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.760,80 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005142 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.705,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005137 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.602,74 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005225 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.463,56 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005226 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.218,84 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005139 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005141 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 778,65 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005224 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 406,25 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005222 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 266,76 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005143 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005223 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001070 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | -436.222,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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