CPF/CNPJ:
63402275000171
Emissão:
04/02/2021
Plano Interno:
015557
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
97687/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
3 TA AO CT 204/2017; APAE SANTA INÊS; JANEIRO ; PROC. 97687/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000226 | 04/02/2021 | 142.191,93 | 134.297,99 | 134.297,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3 TA AO CT 204/2017; APAE SANTA INÊS; JANEIRO ; PROC. 97687/2020
|
2021NE000226 | 04/02/2021 | 16.915,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 204/2017; ATENDIMENTO AMBULATORIAL A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL MULTIPLA E/OU AUTISMO
|
2021NE000999 | 23/02/2021 | 84.577,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 204/2017; ATENDIMENTO AMBULATORIAL A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL MULTIPLA E/OU AUTISMO
|
2021NE002576 | 31/03/2021 | 41.754,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2021NE011749 | 01/12/2021 | -1.056,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 204/2017; N.F. 53; 5ª PARC. JAN/2021; PROC. 50428/2021
|
2021NL009063 | 15/04/2021 | 0,00 | 16.733,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 204/2017; N.F. 54; 6ªPARC. FEV/2021; PROC. 72066/2021
|
2021NL012635 | 13/05/2021 | 0,00 | 16.909,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 204/2017; N.F. 55; 7ª PARC. MARÇO/2021; PROC. 84802/2021
|
2021NL013096 | 19/05/2021 | 0,00 | 16.831,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 204/2017; ABRIL/2021; PARC. 08/12; PROC. 106492/2021
|
2021NL020776 | 02/07/2021 | 0,00 | 16.905,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 204/2017; NF 58; MAI/21; 135378/2021
|
2021NL025982 | 04/08/2021 | 0,00 | 16.171,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 204/2017 ; JUN/2021; NF 59 ; PROC. 158567/2021
|
2021NL032558 | 03/09/2021 | 0,00 | 16.915,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 204/2017; JULHO/2021; PARCELA 10/12; PROC. 158567/2021
|
2021NL038692 | 21/10/2021 | 0,00 | 16.915,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 204/2017; AGOSTO/2021; PARCELA 12/12; PROC. 204547/2021
|
2021NL041651 | 10/11/2021 | 0,00 | 16.915,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB016232 | 16/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.733,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023322 | 14/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.909,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB024761 | 20/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.831,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035717 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.905,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044906 | 05/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.171,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053849 | 03/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.915,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066764 | 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.915,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073494 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.915,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000226 | 17/11/2021 | 7.893,94 | 7.893,94 |
.png)
+
