CPF/CNPJ:
00012485780315
Emissão:
04/02/2021
Plano Interno:
001212
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
142105/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 170/2013, CELEBRADO ENTRE A SEDUC E A SRA. GLORIA MARIA SOUSA COMIM, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE INTEGRADA PROF. CARLOS CUNHA, SITUADO A QUADRA 223, LOTE 20, JARDIM SÃO CRISTOVÃO, MUNICIPIO DE SÃO LUÍS-MA, PARA O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000223 | 04/02/2021 | 107.800,00 | 107.800,00 | 107.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 170/2013, CELEBRADO ENTRE A SEDUC E A SRA. GLORIA MARIA SOUSA COMIM, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE INTEGRADA PROF. CARLOS CUNHA, SITUADO A QUADRA 223, LOTE 20, JARDIM SÃO CRISTOVÃO, MUNICIPIO DE SÃO LUÍS-MA, PARA O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO.
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2021NE000223 | 04/02/2021 | 9.801,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 223/2021, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 170/2013, ONDE FUNCIONA UNIDADE INTEGRADA PROF. CARLOS CUNHA, SITUADO A QD 223, LOTE 20, JARDIM SÃO CRISTOVÃO, EM SÃO LUIS-MA.__VALOR PARA OS MESES DE: FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021.__VALOR MENSAL R$ 9.800,00
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2021NE000464 | 22/02/2021 | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMISSÃO DO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 223/2021, AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 170/2013, CELEBRADO ENTRE A SEDUC E A SRA. GLORIA MARIA SOUSA COMIM, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE INTEGRADA PROF. CARLOS CUNHA, SITUADO A QUADRA 223, LOTE 20, JARDIM SÃO CRISTOVÃO, MUNICIPIO DE SÃO LUÍS-MA, PARA UM MÊS, CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.__VALOR MENSAL R$ 9.800,00
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2021NE004223 | 22/07/2021 | 9.801,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMISSÃO DE REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 223/2021, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE N° 091/2015, SITUADO NA QUADRA 223, LOTE 20, O JARDIM SÃO CRISTOVÃO, SÃO LUIS-MA, TERCEIRO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.__VALOR MENSAL R$ 9.800,00
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2021NE006425 | 08/10/2021 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 170/2013, CELEBRADO ENTRE A SEDUC E A SRA. GLORIA MARIA SOUSA COMIM, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE INTEGRADA PROF. CARLOS CUNHA, SITUADO A QUADRA 223, LOTE 20, JARDIM SÃO CRISTOVÃO, MUNICIPIO DE SÃO LUÍS-MA, PARA O MÊS DE OUTUBRO /2021, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO SENDO VALOR MENSAL: 9.800,00.
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2021NE006903 | 29/10/2021 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 170/2013, CELEBRADO ENTRE A SEDUC E A SRA. GLORIA MARIA SOUSA COMIM, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE INTEGRADA PROF. CARLOS CUNHA, SITUADO A QUADRA 223, LOTE 20, JARDIM SÃO CRISTOVÃO, MUNICIPIO DE SÃO LUÍS-MA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO, SENDO VALOR MENSAL: 9.800,00.
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2021NE007620 | 12/11/2021 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
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2021NE009754 | 29/12/2021 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DO CONTRATO N°170/2013.PROCESSO NUMERO 47406/2021
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2021NL005237 | 25/03/2021 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERNTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO, DO MES DE JANEIRO/2012. CONTRATO 170/2013. PROCESSO 47407/2021
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2021NL005238 | 25/03/2021 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DO MES DE MARÇO/2021, CONTRATO 170/2013. PROCESSO Nº 54907/2021.
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2021NL006634 | 12/04/2021 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO D LOCAÇÃO, CORRESPODENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, DO CONTRATO Nº 170/2013. PROCESSO Nº 75850/2021.
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2021NL013275 | 17/05/2021 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONTRATO Nº 170/2013.__PROCESSO Nº 97309/2021.
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2021NL016524 | 14/06/2021 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SITUADO A QUADRA 223.LOTE 20-JARDIM SÃO CRISTOVÃO-SÃO LUÍS/MA ONDE FUNCIONA A UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR CARLOS CUNHA. CONT
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2021NL018479 | 07/07/2021 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO, CORRESPODENTE AO MÊS DE JULHO/2021, DO CONTRATO Nº 170/2013. PROCESSO Nº 142428/2021.
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2021NL021616 | 04/08/2021 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 DO CONTRATO Nº 170/2013, PROC. Nº 166867/2021.
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2021NL026633 | 13/09/2021 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DO CONTRATO N° 170/2013. PROCESSO N° 203523/2021
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2021NL032448 | 21/10/2021 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA QUADRA 223,LOTE 20- JARDIM SÃO CRISTOVÃO ,SÃO LUÍS/MA,ONDE FUNCIONA A UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR CARLOS
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2021NL035161 | 18/11/2021 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 DO CONTRATO Nº 170/2013.
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2021NL039076 | 07/12/2021 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006039 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.825,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006045 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.825,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013855 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.974,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB026363 | 26/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.974,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB026373 | 26/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.974,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL014363 | 26/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.825,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL014404 | 26/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.825,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047709 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.974,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL022528 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.825,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL022534 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.825,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL022518 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.825,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL031013 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.825,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065279 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.974,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL039831 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.825,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082817 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.974,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB087526 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.974,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB087441 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.974,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL041183 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.825,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL041218 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.825,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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