CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
03/02/2021
Plano Interno:
001677
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
179280/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
PAGAMENTO SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL GERAL DE ALTO ALEGRE, HOSPITAL GERAL DE PERITORÓ, HOSPITAL GERAL DE TIMBIRAS E HOSPITAL MACRORREGIONAL DE COROATÁ; CT N° 189/2019/SES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000162 | 03/02/2021 | 13.218.122,37 | 13.218.122,37 | 13.218.122,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL GERAL DE ALTO ALEGRE, HOSPITAL GERAL DE PERITORÓ, HOSPITAL GERAL DE TIMBIRAS E HOSPITAL MACRORREGIONAL DE COROATÁ; CT N° 189/2019/SES.
|
2021NE000162 | 03/02/2021 | 2.968.601,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE TIMBIRAS
|
2021NE001158 | 25/02/2021 | 2.968.601,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE TIMBIRAS
|
2021NE001730 | 11/03/2021 | 2.968.601,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: GERENCIAMENTO - HOSPITAL GERAL TIMBIRAS - 189/2019 - EMSERH
|
2021NE002736 | 08/04/2021 | 2.968.601,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE TIMBIRAS
|
2021NE003820 | 17/05/2021 | 1.596.585,45 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2021NE004714 | 17/05/2021 | -252.870,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 189/2019; JAN/21; 6338/2021
|
2021NL001389 | 03/02/2021 | 0,00 | 2.400.424,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3° TA AO CT N° 189/2019; COMP. JAN/21; HOSP DE TIMBIRAS; N° 6338/2021
|
2021NL002110 | 12/02/2021 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 189/2019; COMP. JAN/2021; HG TMBIRAS;N° 6338/2021
|
2021NL003853 | 24/02/2021 | 0,00 | 96,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2021NL003880 | 24/02/2021 | 0,00 | -96,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 189/2019; FEV/2021; HOSP. GERAL DE TIMBIRAS PROC. 21399/2021
|
2021NL004759 | 02/03/2021 | 0,00 | 2.706.701,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 189/2019; HOSP. GERAL DE TIMBIRAS; MARÇO/2021; PROC. 41201/2021
|
2021NL007801 | 06/04/2021 | 0,00 | 2.567.336,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA 189/2019; ABR/21; 63437/2021
|
2021NL015205 | 02/06/2021 | 0,00 | 2.627.928,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 189/2019; HOSP. TIMBIRAS ; MAIO/2021; PROC. 87740/2021
|
2021NL021034 | 02/07/2021 | 0,00 | 2.715.731,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000917 | 04/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.400.424,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002422 | 17/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006146 | 03/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.706.701,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013570 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.567.336,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028836 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.627.928,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036049 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.715.731,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
