CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
001690
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
148820/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
5ºTA AO CT 212/2018 - HOSP. GERAL CHAPADINHA; PROC. 148820/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000118 | 01/02/2021 | 15.663.460,25 | 15.663.460,25 | 15.663.460,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5ºTA AO CT 212/2018 - HOSP. GERAL CHAPADINHA; PROC. 148820/2020
|
2021NE000118 | 01/02/2021 | 3.618.778,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 212/2016; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA
|
2021NE000374 | 12/02/2021 | 3.618.778,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 212/2018; EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA
|
2021NE001455 | 05/03/2021 | 3.131.752,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5° TA AO CTR 212/2018; COMP. ABRIL DE 2021; OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CHAPADINHA
|
2021NE002714 | 08/04/2021 | 3.131.752,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 212/2018; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE CHAPADINHA
|
2021NE003831 | 17/05/2021 | 2.733.396,41 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2021NE004718 | 17/05/2021 | -571.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5° TA AO CTR 212/2018; COMP. JAN/21; HOSP. G. CHAPADINHA; N° 4282/2021
|
2021NL001420 | 03/02/2021 | 0,00 | 3.521.160,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5ºTA AO CT 212/2018 - HOSP. GERAL CHAPADINHA; PROC. 4282/2020
|
2021NL002099 | 12/02/2021 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 212/2018; FEV/2021; HOSP. GERAL CHAPADINHA; PROC.21398/2021
|
2021NL007112 | 23/03/2021 | 0,00 | 3.530.718,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 212/2018; HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA; MARÇO/2021; PROC. 41179/2021
|
2021NL009845 | 22/04/2021 | 0,00 | 3.025.470,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 212/2018; HOSP. GERAL DE CHAPADINHA; ABRIL/2021; PROC. 62354/2021
|
2021NL013738 | 24/05/2021 | 0,00 | 3.020.573,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 212/2018; Hosp. Geral de Chapadinha; MAI/21; 85611/2021
|
2021NL031792 | 25/08/2021 | 0,00 | 2.555.537,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000941 | 04/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.521.160,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002400 | 17/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011145 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.530.718,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017648 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.025.470,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025939 | 24/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.020.573,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB051149 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.555.537,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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