CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
12/02/2021
Plano Interno:
016942
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
124462/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 34/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PROJETO BLITZ TURISMO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000040 | 12/02/2021 | 99.415,54 | 99.415,54 | 99.415,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 34/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PROJETO BLITZ TURISMO.
|
2021NE000040 | 12/02/2021 | 114.516,64 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE EMPENHO.
|
2021NE000510 | 01/04/2021 | -15.101,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EM SÃO LUÍS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 20
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2021NL000103 | 12/02/2021 | 0,00 | 80.539,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, DURANTE O MÊS DE
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2021NL000104 | 12/02/2021 | 0,00 | 18.876,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000070 | 17/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.859,31 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000069 | 17/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.026,96 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000072 | 17/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.076,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000077 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 943,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000160 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 805,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000162 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 188,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002714 | 19/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 66.847,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002924 | 19/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.667,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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