CPF/CNPJ:
04896660000153
Emissão:
03/05/2021
Plano Interno:
006051
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
79246/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°11/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO POR HORAS TRABALHADAS, DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, COM OPERADOR HABILITADO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000552 | 03/05/2021 | 65.786,11 | 65.786,11 | 65.786,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°11/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO POR HORAS TRABALHADAS, DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, COM OPERADOR HABILITADO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
|
2021NE000552 | 03/05/2021 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO
|
2021NE000696 | 01/07/2021 | -14.213,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 600, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MUNATUENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONF
|
2021NL001768 | 09/06/2021 | 0,00 | 14.154,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 600, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MUNATUENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONF
|
2021NL001765 | 09/06/2021 | 0,00 | 14.151,39 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NL ENCONTRA-SE INCORRETO
|
2021NL001766 | 09/06/2021 | 0,00 | -14.151,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DA NF 603, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFO
|
2021NL001958 | 05/07/2021 | 0,00 | 51.631,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031224 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.154,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038727 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 50.340,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001031 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.290,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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