CPF/CNPJ:
06417398000142
Emissão:
25/03/2021
Plano Interno:
015984
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE BALSAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000636 | 25/03/2021 | 691,77 | 691,77 | 691,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE BALSAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
|
2021NE000636 | 25/03/2021 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXECICIO
|
2021NE003834 | 31/12/2021 | -58,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FAVOR DA EMPRESA SAAE BALSAS, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA 4ª CIRETRAN, NO MES DE JANEIRO/2021.
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2021NL002087 | 05/04/2021 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FAVOR DA EMPRESA SAAE BALSAS, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA 4ª CIRETRAN, NO MES DE FEVEREIRO/2021.
|
2021NL002088 | 05/04/2021 | 0,00 | 56,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FAVOR DA EMPRESA SAAE BALSAS, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA 4ª CIRETRAN, NO MES DE MARÇO/2021
|
2021NL002575 | 16/04/2021 | 0,00 | 56,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FAVOR DA EMPRESA SAAE BALSAS, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA 4ª CIRETRAN, NO MES DE ABRIL/2021
|
2021NL003796 | 10/05/2021 | 0,00 | 56,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FAVOR DA EMPRESA SAAE BALSAS, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA 4ª CIRETRAN, NO MES DE MAIO/2021
|
2021NL004601 | 31/05/2021 | 0,00 | 62,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FAVOR DA EMPRESA SAAE BALSAS, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA 4ª CIRETRAN, NO MES DE JUNHO/2021
|
2021NL005776 | 01/07/2021 | 0,00 | 56,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FAVOR DA EMPRESA SAAE BALSAS, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA 4ª CIRETRAN, NO MES DE JULHO/2021
|
2021NL007130 | 03/08/2021 | 0,00 | 58,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FAVOR DA EMPRESA SAAE BALSAS, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA 4ª CIRETRAN, NO MES DE JULHO/2021
|
2021NL007098 | 03/08/2021 | 0,00 | 58,02 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
|
2021NL007129 | 03/08/2021 | 0,00 | -58,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 210170586 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE BALSAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2
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2021NL007503 | 18/08/2021 | 0,00 | 57,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE BALSAS - SAAE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021
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2021NL009676 | 04/10/2021 | 0,00 | 56,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE BALSAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
|
2021NL010536 | 27/10/2021 | 0,00 | 56,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE BALSAS - SAAE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
|
2021NL012214 | 01/12/2021 | 0,00 | 58,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE BALSAS - SAAE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
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2021NL012559 | 14/12/2021 | 0,00 | 56,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013228 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 114,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017355 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 56,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023002 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 56,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028252 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 62,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036804 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 56,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044675 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 58,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB049226 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 57,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064413 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 56,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072027 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 56,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079832 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 58,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083671 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 56,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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