CPF/CNPJ:
06109789000108
Emissão:
03/02/2021
Plano Interno:
015986
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO CODO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA CIRETRAN DE CODO, CONFORME FATURA Nº 992360767, NO MÊS DE JANEIRO/2021. SOB O PROCESSO 11568/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000145 | 03/02/2021 | 214,86 | 214,86 | 214,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO CODO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA CIRETRAN DE CODO, CONFORME FATURA Nº 992360767, NO MÊS DE JANEIRO/2021. SOB O PROCESSO 11568/2021.
|
2021NE000145 | 03/02/2021 | 104,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-CODO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN MES DE FEVEREIRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº11568.
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2021NE000413 | 01/03/2021 | 110,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-CODO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN MES DE JANEIRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO
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2021NL000485 | 03/02/2021 | 0,00 | 104,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-CODO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN MES DE FEVEREIRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCES
|
2021NL001350 | 01/03/2021 | 0,00 | 110,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002647 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 104,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011774 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 110,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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