CPF/CNPJ:
12532115000106
Emissão:
19/03/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Água Mineral
Processo:
521/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS__INSTRUMENTO LEGAL: ARP Nº 008/2020 VIGÊNCIA: 06/11/2020 A 06/11/2021.__VALOR DA ARP: R$ 185.000,00 GESTOR: LEANDRO A. LIMA (SDM)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR CORRESPONDE AO 2º PEDIDO DA ARP 008/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000541 | 19/03/2021 | 83.717,50 | 83.717,50 | 83.717,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS__INSTRUMENTO LEGAL: ARP Nº 008/2020 VIGÊNCIA: 06/11/2020 A 06/11/2021.__VALOR DA ARP: R$ 185.000,00 GESTOR: LEANDRO A. LIMA (SDM)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR CORRESPONDE AO 2º PEDIDO DA ARP 008/2020.
|
2021NE000541 | 19/03/2021 | 89.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO CONFORME PLANILHA COM RELATORIO FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO, REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ATUAL AS FLS 01 DOS AUTOS.
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2021NE002444 | 09/12/2021 | -5.582,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML E GARRAFA 330ML, NOTA FISCAL 4401. PROCESSO 1390/2021.
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2021NL002765 | 18/05/2021 | 0,00 | 3.732,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, COPO 200ML E GARRAFA DE 330ML PARA ALEMA, NF-4345, CONFORME PROCESSO 1212/2021-AL.
|
2021NL002325 | 19/05/2021 | 0,00 | 11.707,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ESPÉCIE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COPO E FARDO DESTINADAS À ALEMA. NOTA FICAL Nº 4476. PR
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2021NL003557 | 21/06/2021 | 0,00 | 4.672,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPOS 200ML E GARRAFAS 330ML ORDEM DE FORNECIMENTO 04/2021 CONTRATO 10/2021 ARP 008/2020 NOTA FI
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2021NL004364 | 02/08/2021 | 0,00 | 3.542,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML E GARRAFAS 330ML NOTA FISCAL 4635 CONTRATO 010/21 OF. 05/2021 PROCESSO 2290/2021.
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2021NL005133 | 01/09/2021 | 0,00 | 4.590,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM COPO DE 200ML E GARRAFA DE 330ML, NOTA FISCAL 4725. PROCESSO 2793/2021.
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2021NL005784 | 17/09/2021 | 0,00 | 8.185,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM COPO DE 200ML E GARRAFA DE 330ML. NOTA FISCAL 4807. PROCESSO 3161/2021.
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2021NL006830 | 15/10/2021 | 0,00 | 5.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM COPO DE 200ML E GARRAFA DE 330ML. NOTA FISCAL 4864. PROCESSO 3484/2021.
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2021NL007463 | 16/11/2021 | 0,00 | 6.975,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML E GARRAFA 330ML NOTA FISCAL 4931. PROCESSO 3797/2021.
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2021NL007818 | 03/12/2021 | 0,00 | 12.395,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO DE 200ML E GARRAFA DE 330ML NOTA FISCAL 4982 CONTRATO 010/2021 PROCESSO 3944/202
|
2021NL008169 | 14/12/2021 | 0,00 | 11.208,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO 200ML E GARRAFA 330ML PARA ALEMA, O.F. Nº 010/2021-AL, CONTRATO 010/2021-AL, ATA
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2021NL007903 | 15/12/2021 | 0,00 | 11.540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000329 | 20/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.707,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000390 | 08/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.732,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000483 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.672,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000595 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.542,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000689 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000772 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.185,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000896 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.170,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000970 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.975,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001013 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.395,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001028 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.540,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001061 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.208,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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