CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
25/01/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
0061/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E/OU COLETA DE ESGOTO DA ALEMA.__INSTRUMENTO LEGAL: 2º TA - CT 20/18 VIGÊNCIA: 04/09/2020 A 03/09/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 84.000,00 GESTOR: GERALDO OLIVEIRA JR (DA)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE PARA O EXERCÍCIO 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000050 | 25/01/2021 | 5.501,16 | 5.501,16 | 5.501,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E/OU COLETA DE ESGOTO DA ALEMA.__INSTRUMENTO LEGAL: 2º TA - CT 20/18 VIGÊNCIA: 04/09/2020 A 03/09/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 84.000,00 GESTOR: GERALDO OLIVEIRA JR (DA)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE PARA O EXERCÍCIO 2021.
|
2021NE000050 | 25/01/2021 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO GESTOR AS FLS 01 E COMO ESTABELECE O ART 5 DA RESOLUCAO ADMINISTRATIVA N 741/2021.
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2021NE002527 | 17/12/2021 | -21.498,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E/OU COLETA DE ESGOTO DA ALEMA. DO MÊS DE JANEIRO/2021 (11/12/20 A 06/01/21) FATU
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2021NL003040 | 02/06/2021 | 0,00 | 952,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU COLETA DE ESGOTO PARA O EDIFÍCIO SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA -MA REFERENTE AO MÊS MAIO/2021 FAT
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2021NL002903 | 02/06/2021 | 0,00 | 210,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E/OU COLETA DE ESGOTO DA ALEMA, RELATIVO À FATURA Nº. 20210210161945, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/
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2021NL002918 | 02/06/2021 | 0,00 | 210,29 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO
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2021NL002919 | 02/06/2021 | 0,00 | -210,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E/OU COLETA DE ESGOTO DA ALEMA, FATURA : 20210210161945, REFERENTE AO MÊS DE FEVERE
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2021NL002921 | 15/06/2021 | 0,00 | 210,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E/OU COLETA DE ESGOTO DA ALEMA, FATURA : 20210310161945, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/
|
2021NL002923 | 15/06/2021 | 0,00 | 210,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E/OU COLETA DE ESGOTO DA ALEMA, FATURA : 202104101619455, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
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2021NL002924 | 15/06/2021 | 0,00 | 210,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU COLETA DE ESGOTO PARA A SEDE DA ALEMA, FATURA 20210610161945 REFERENTE MÊS JUNHO*/2021. PROCESSO 1
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2021NL003558 | 28/06/2021 | 0,00 | 3.299,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DA SEDE DA ALEMA DO MÊS DE JULHO/21 (07/06/21 A 06/07/21) FATURA 12206
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2021NL004788 | 19/08/2021 | 0,00 | 136,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DA SEDE DA ALEMA DO MÊS DE AGOSTO/2021 (06/07/2021 A 05/08/2021), FATU
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2021NL005037 | 14/09/2021 | 0,00 | 136,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DA SEDE DA ALEMA DO MÊS DE SETEMBRO/2021 (05/08/2021 A 04/09/2021), CO
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2021NL005966 | 18/10/2021 | 0,00 | 136,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000410 | 14/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 210,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000412 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 210,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000424 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 952,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000483 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.299,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000649 | 30/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 136,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000679 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 136,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000794 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 136,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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