CPF/CNPJ:
00021532516304
Emissão:
03/11/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
3064/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO : CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDOR ATRAVÉS DE CARTÃO CORPORATIVO__INSTRUMENTO LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1051/2009__SERVIDOR: RAIMUNDO DE JESUS CAVALCANTE FRAZÃO__REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO: RA0011/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002035 | 03/11/2021 | 3.989,84 | 3.989,84 | 3.989,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO : CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDOR ATRAVÉS DE CARTÃO CORPORATIVO__INSTRUMENTO LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1051/2009__SERVIDOR: RAIMUNDO DE JESUS CAVALCANTE FRAZÃO__REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO: RA0011/2021
|
2021NE002035 | 03/11/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADOS CONCEDIDO PELA RA0011/2021 CUJA PRESTAÇÃO DE CONTAS SE DEU ATRAVÉS DA CA 0007/2021 ATRAVÉS DO PROCESSO 3893/2021._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010101-00001 2021NE002765, 010101-00001 2021NL008689
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2021NE002765 | 30/12/2021 | -10,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 1051/2009, P
|
2021NL006497 | 03/11/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADOS CONCEDIDO PELA RA0011/2021 CUJA PRESTAÇÃO DE CONTAS SE DEU ATRAVÉS DA CA 0007/2021 ATRAVÉS DO PROCESSO 3893/2021._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010101-00001 2021NE002765, 010101-00001 2021NL008689
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2021NE002765 | 30/12/2021 | 0,00 | -10,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000857 | 03/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADOS CONCEDIDO PELA RA0011/2021 CUJA PRESTAÇÃO DE CONTAS SE DEU ATRAVÉS DA CA 0007/2021 ATRAVÉS DO PROCESSO 3893/2021._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010101-00001 2021NE002765, 010101-00001 2021NL008689
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2021NE002765 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -10,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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