CPF/CNPJ:
00001154981339
Emissão:
21/10/2021
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
3105/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: SANTA INÊS / MA __PERÍODO: 21 A 22/10/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 0995/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001902 | 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: SANTA INÊS / MA __PERÍODO: 21 A 22/10/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 0995/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
|
2021NE001902 | 21/10/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO DEPOSITO BANCÁRIO CONCERNENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS FEITA PELO DEPUTADO EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM CONFORME MEMORANDO Nº 013/2021, CONSTANTE NO PROCESSO 3203/2021-AL._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010101-00001 2021NE002062, 010101-00001 2021NL006628
|
2021NE002062 | 26/10/2021 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A SANTA INÊS/MA NOS DIAS 21 A 22/10/2021 CONFORME PORTARIA Nº 995/2021 E PROCESSO 3105/
|
2021NL006110 | 21/10/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO DEPOSITO BANCÁRIO CONCERNENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS FEITA PELO DEPUTADO EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM CONFORME MEMORANDO Nº 013/2021, CONSTANTE NO PROCESSO 3203/2021-AL._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010101-00001 2021NE002062, 010101-00001 2021NL006628
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2021NE002062 | 26/10/2021 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000813 | 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO DEPOSITO BANCÁRIO CONCERNENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS FEITA PELO DEPUTADO EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM CONFORME MEMORANDO Nº 013/2021, CONSTANTE NO PROCESSO 3203/2021-AL._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010101-00001 2021NE002062, 010101-00001 2021NL006628
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2021NE002062 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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