CPF/CNPJ:
00079199976315
Emissão:
08/06/2021
Plano Interno:
003699
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
98435/21
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO S.A: 019/21
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000723 | 08/06/2021 | 994,82 | 994,82 | 994,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO S.A: 019/21
|
2021NE000723 | 08/06/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Saldo de suprimento de fundos não utilizados. conforme prestação de contas. SA 19/2021_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2021NE001700, 530101-00001 2021NL006900
|
2021NE001700 | 01/09/2021 | -5,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO S.A: 019/21 PROCESSO 98435/21
|
2021NL003034 | 08/06/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Saldo de suprimento de fundos não utilizados. conforme prestação de contas. SA 19/2021_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2021NE001700, 530101-00001 2021NL006900
|
2021NE001700 | 01/09/2021 | 0,00 | -5,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB029858 | 10/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Saldo de suprimento de fundos não utilizados. conforme prestação de contas. SA 19/2021_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2021NE001700, 530101-00001 2021NL006900
|
2021NE001700 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | -5,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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