CPF/CNPJ:
00017612349353
Emissão:
29/09/2021
Plano Interno:
003699
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
188601/2021
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PASSAGEM DE FERRY BOAT CONF. SA: 036/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001693 | 29/09/2021 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PASSAGEM DE FERRY BOAT CONF. SA: 036/2021
|
2021NE001693 | 29/09/2021 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Saldo de suprimento de fundos não utilizado. SA 36/2021_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2021NE002447, 530101-00001 2021NL008663
|
2021NE002447 | 24/11/2021 | -10,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PASSAGEM DE FERRY BOAT CONF. SA: 036/2021
|
2021NL006781 | 29/09/2021 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Saldo de suprimento de fundos não utilizado. SA 36/2021_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2021NE002447, 530101-00001 2021NL008663
|
2021NE002447 | 24/11/2021 | 0,00 | -10,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060322 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Saldo de suprimento de fundos não utilizado. SA 36/2021_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2021NE002447, 530101-00001 2021NL008663
|
2021NE002447 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | -10,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
