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NOTA DE EMPENHO 2021NE000134

Favorecido

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CAXIAS
R$ 40.000,00
 

CPF/CNPJ:

06088900000119

Emissão:

24/02/2021

Plano Interno:

003832

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Serviços de Água e Esgoto

Processo:

30888/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

Despesa referente ao serviço de abastecimento de água para o Centro de Estudos Superiores de Caxias- CESC/UEMA, para o exercício financeiro 2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000134 24/02/2021 40.000,00 21.599,28 21.599,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa referente ao serviço de abastecimento de água para o Centro de Estudos Superiores de Caxias- CESC/UEMA, para o exercício financeiro 2021.
2021NE000134 24/02/2021 15.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira para as despesas com fornecimento de água e esgoto em Caxias
2021NE002364 21/10/2021 25.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 05527 de vencimento 28/05/2021, referente ao mês ABRIL/2021, conforme o processo n°97534/2021.
2021NL008455 27/08/2021 0,00 2.109,19 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 03337 de vencimento 15/05/2021, referente ao mês ABRIL/2021, conforme o processo n°97534/2021.
2021NL008462 27/08/2021 0,00 1.579,22 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 03337 de vencimento 15/02/2021, referente ao mês JANEIRO/2021, conforme o processo n°97534/2021.
2021NL008456 27/08/2021 0,00 1.436,84 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 05527 de vencimento 15/04/2021, referente ao mês MARÇO/2021, conforme o processo n°97534/2021.
2021NL008454 27/08/2021 0,00 1.152,08 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 05527 de vencimento 15/03/2021, referente ao mês FEVEREIRO/2021, conforme o processo n°97534/2021.
2021NL008453 27/08/2021 0,00 1.128,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 03337 de vencimento 15/04/2021, referente ao mês MARÇO/2021, conforme o processo n°97534/2021.
2021NL008459 27/08/2021 0,00 978,06 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 03337 de vencimento 15/03/2021, referente ao mês FEVEREIRO/2021, conforme o processo n°97534/2021.
2021NL008457 27/08/2021 0,00 898,96 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 05527 de vencimento 15/02/2021, referente ao mês JANEIRO/2021, conforme o processo n°97534/2021.
2021NL008451 27/08/2021 0,00 819,86 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 6508810, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de Caxias - UEMA, mês SETEMBRO/2021, conforme o processo n° 239
2021NL013460 15/12/2021 0,00 1.852,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 6476581, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de Caxias - UEMA, mês AGOSTO/2021, conforme o processo n° 23933
2021NL013459 15/12/2021 0,00 1.583,56 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 6360567, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de Caxias - UEMA, mês JUNHO/2021, conforme o processo n° 239336
2021NL013436 15/12/2021 0,00 1.341,92 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 6311319, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de Caxias - UEMA, mês MAIO/2021, conforme o processo n° 239336/
2021NL013432 15/12/2021 0,00 1.152,08 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 6405815, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de Caxias - UEMA, mês JULHO/2021, conforme o processo n° 239336
2021NL013441 15/12/2021 0,00 1.054,69 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 6311332, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de Caxias - UEMA, mês MAIO/2021, conforme o processo n° 239336/
2021NL013462 15/12/2021 0,00 898,96 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 6476594, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de Caxias - UEMA, mês AGOSTO/2021, conforme o processo n° 23933
2021NL013467 15/12/2021 0,00 65,18 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 6405873, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de Caxias - UEMA, mês JULHO/2021, conforme o processo n° 239336
2021NL013466 15/12/2021 0,00 65,18 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 6508823, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de Caxias - UEMA, mês SETEMBRO/2021, conforme o processo n° 239
2021NL013469 15/12/2021 0,00 65,18 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 6360580, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de Caxias - UEMA, mês JUNHO/2021, conforme o processo n° 239336
2021NL013464 15/12/2021 0,00 59,47 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 5623274 de 01/11/2021, Referente ao mes NOVEMBRO/2021 - CESc/UEMA-MORRO ALECRIM, conforme o processo n° 252495/2021.
2021NL014131 28/12/2021 0,00 2.129,77 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 6662488 de 01/12/2021, Referente ao mes DEZEMBRO/2021 - CESc/UEMA-MORRO ALECRIM, conforme o processo n° 252495/2021.
2021NL014137 28/12/2021 0,00 1.098,04 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 6623287 de 01/12/2021, Referente ao mes DEZEMBRO/2021 - CESc/UEMA-CENTRO, conforme o processo n° 252495/2021.
2021NL014132 28/12/2021 0,00 65,18 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 6623287 de 01/12/2021, Referente ao mes NOVEMBRO/2021 - CESc/UEMA-CENTRO, conforme o processo n° 252495/2021.
2021NL014135 28/12/2021 0,00 65,18 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 6662501 de 01/12/2021, Referente ao mes DEZEMBRO/2021 - CESc/UEMA-CENTRO, conforme o processo n° 252495/2021.
2021NL014136 28/12/2021 0,00 65,18 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para troca de historico
2021NL014133 28/12/2021 0,00 -65,18 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Erro na descrição
2021NL014146 28/12/2021 0,00 -2.129,77 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA n° 6623274 de 20/12/2021, referente a fornecimento de água no Campus de CAXIAS/UEMA -MORRO ALECRIM no mês NOVEMBRO/2021, conforme
2021NL014147 29/12/2021 0,00 2.129,77 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB051884 27/08/2021 0,00 0,00 10.102,56
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB084345 17/12/2021 0,00 0,00 6.984,58
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB084414 17/12/2021 0,00 0,00 1.023,61
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB090825 29/12/2021 0,00 0,00 2.194,95
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB090826 29/12/2021 0,00 0,00 1.163,22

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2021NE000134 29/12/2021 18.400,72 0,00

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