CPF/CNPJ:
06088900000119
Emissão:
24/02/2021
Plano Interno:
003832
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
30888/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Despesa referente ao serviço de abastecimento de água para o Centro de Estudos Superiores de Caxias- CESC/UEMA, para o exercício financeiro 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000134 | 24/02/2021 | 40.000,00 | 21.599,28 | 21.599,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa referente ao serviço de abastecimento de água para o Centro de Estudos Superiores de Caxias- CESC/UEMA, para o exercício financeiro 2021.
|
2021NE000134 | 24/02/2021 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira para as despesas com fornecimento de água e esgoto em Caxias
|
2021NE002364 | 21/10/2021 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 05527 de vencimento 28/05/2021, referente ao mês ABRIL/2021, conforme o processo n°97534/2021.
|
2021NL008455 | 27/08/2021 | 0,00 | 2.109,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 03337 de vencimento 15/05/2021, referente ao mês ABRIL/2021, conforme o processo n°97534/2021.
|
2021NL008462 | 27/08/2021 | 0,00 | 1.579,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 03337 de vencimento 15/02/2021, referente ao mês JANEIRO/2021, conforme o processo n°97534/2021.
|
2021NL008456 | 27/08/2021 | 0,00 | 1.436,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 05527 de vencimento 15/04/2021, referente ao mês MARÇO/2021, conforme o processo n°97534/2021.
|
2021NL008454 | 27/08/2021 | 0,00 | 1.152,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 05527 de vencimento 15/03/2021, referente ao mês FEVEREIRO/2021, conforme o processo n°97534/2021.
|
2021NL008453 | 27/08/2021 | 0,00 | 1.128,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 03337 de vencimento 15/04/2021, referente ao mês MARÇO/2021, conforme o processo n°97534/2021.
|
2021NL008459 | 27/08/2021 | 0,00 | 978,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 03337 de vencimento 15/03/2021, referente ao mês FEVEREIRO/2021, conforme o processo n°97534/2021.
|
2021NL008457 | 27/08/2021 | 0,00 | 898,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 05527 de vencimento 15/02/2021, referente ao mês JANEIRO/2021, conforme o processo n°97534/2021.
|
2021NL008451 | 27/08/2021 | 0,00 | 819,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 6508810, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de Caxias - UEMA, mês SETEMBRO/2021, conforme o processo n° 239
|
2021NL013460 | 15/12/2021 | 0,00 | 1.852,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 6476581, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de Caxias - UEMA, mês AGOSTO/2021, conforme o processo n° 23933
|
2021NL013459 | 15/12/2021 | 0,00 | 1.583,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 6360567, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de Caxias - UEMA, mês JUNHO/2021, conforme o processo n° 239336
|
2021NL013436 | 15/12/2021 | 0,00 | 1.341,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 6311319, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de Caxias - UEMA, mês MAIO/2021, conforme o processo n° 239336/
|
2021NL013432 | 15/12/2021 | 0,00 | 1.152,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 6405815, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de Caxias - UEMA, mês JULHO/2021, conforme o processo n° 239336
|
2021NL013441 | 15/12/2021 | 0,00 | 1.054,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 6311332, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de Caxias - UEMA, mês MAIO/2021, conforme o processo n° 239336/
|
2021NL013462 | 15/12/2021 | 0,00 | 898,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 6476594, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de Caxias - UEMA, mês AGOSTO/2021, conforme o processo n° 23933
|
2021NL013467 | 15/12/2021 | 0,00 | 65,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 6405873, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de Caxias - UEMA, mês JULHO/2021, conforme o processo n° 239336
|
2021NL013466 | 15/12/2021 | 0,00 | 65,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 6508823, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de Caxias - UEMA, mês SETEMBRO/2021, conforme o processo n° 239
|
2021NL013469 | 15/12/2021 | 0,00 | 65,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta Nº 6360580, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de Caxias - UEMA, mês JUNHO/2021, conforme o processo n° 239336
|
2021NL013464 | 15/12/2021 | 0,00 | 59,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 5623274 de 01/11/2021, Referente ao mes NOVEMBRO/2021 - CESc/UEMA-MORRO ALECRIM, conforme o processo n° 252495/2021.
|
2021NL014131 | 28/12/2021 | 0,00 | 2.129,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 6662488 de 01/12/2021, Referente ao mes DEZEMBRO/2021 - CESc/UEMA-MORRO ALECRIM, conforme o processo n° 252495/2021.
|
2021NL014137 | 28/12/2021 | 0,00 | 1.098,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 6623287 de 01/12/2021, Referente ao mes DEZEMBRO/2021 - CESc/UEMA-CENTRO, conforme o processo n° 252495/2021.
|
2021NL014132 | 28/12/2021 | 0,00 | 65,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 6623287 de 01/12/2021, Referente ao mes NOVEMBRO/2021 - CESc/UEMA-CENTRO, conforme o processo n° 252495/2021.
|
2021NL014135 | 28/12/2021 | 0,00 | 65,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 6662501 de 01/12/2021, Referente ao mes DEZEMBRO/2021 - CESc/UEMA-CENTRO, conforme o processo n° 252495/2021.
|
2021NL014136 | 28/12/2021 | 0,00 | 65,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para troca de historico
|
2021NL014133 | 28/12/2021 | 0,00 | -65,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Erro na descrição
|
2021NL014146 | 28/12/2021 | 0,00 | -2.129,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA n° 6623274 de 20/12/2021, referente a fornecimento de água no Campus de CAXIAS/UEMA -MORRO ALECRIM no mês NOVEMBRO/2021, conforme
|
2021NL014147 | 29/12/2021 | 0,00 | 2.129,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB051884 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.102,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB084345 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.984,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB084414 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.023,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090825 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.194,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090826 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.163,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000134 | 29/12/2021 | 18.400,72 | 0,00 |
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