CPF/CNPJ:
11302593000167
Emissão:
31/08/2021
Plano Interno:
018659
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
112946/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Saneamento Básico Rural
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, FORNECIMENTO,MONTAGEM, INSTALAÇÃO,OPERAÇÃO E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-SSAA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-MA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO NA ROTA QUILOMBOS BURITIZAL E SANTO ANTONIO , OBJETO REGISTRADO NA ARP-Nº 065/2021-SARP/SEGEP CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 PROC.ADM.47545/2020 ,PRÉ EMPENHO Nº 132/2021,CONF.PROC.112946/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000662 | 31/08/2021 | 679.739,88 | 495.596,22 | 495.596,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, FORNECIMENTO,MONTAGEM, INSTALAÇÃO,OPERAÇÃO E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-SSAA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-MA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO NA ROTA QUILOMBOS BURITIZAL E SANTO ANTONIO , OBJETO REGISTRADO NA ARP-Nº 065/2021-SARP/SEGEP CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 PROC.ADM.47545/2020 ,PRÉ EMPENHO Nº 132/2021,CONF.PROC.112946/2021.
|
2021NE000662 | 31/08/2021 | 679.739,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 037/2021 NF.888 CUJO OBJETO CONSISTE NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO QUI
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2021NL004828 | 11/10/2021 | 0,00 | 237.997,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 037/2021 NF.887 CUJO OBJETO CONSISTE NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO QUI
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2021NL004827 | 11/10/2021 | 0,00 | 237.911,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 037/2021 NF.904 CUJO OBJETO CONSISTE NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO QUI
|
2021NL005949 | 17/11/2021 | 0,00 | 9.843,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 037/2021 NF.905 CUJO OBJETO CONSISTE NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO QUI
|
2021NL005948 | 17/11/2021 | 0,00 | 9.843,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065013 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 440.691,76 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002434 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.471,91 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002431 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.468,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002435 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.139,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002432 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.137,34 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003168 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 433,12 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003171 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 433,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003167 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 295,31 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003170 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 295,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077539 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.115,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077556 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.115,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000662 | 25/11/2021 | 184.143,66 | 0,00 |
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+
