CPF/CNPJ:
06118323000160
Emissão:
07/06/2021
Plano Interno:
003719
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
123728/2020
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
complemento ct.015/15 - manutenção preventiva nas unidades operacionais no Estado; regional de Imperatriz(UEMASUL-portico, abrigo de caixa dagua e grupo gerador)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000638 | 07/06/2021 | 5.944.392,00 | 5.944.392,00 | 5.944.392,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento ct.015/15 - manutenção preventiva nas unidades operacionais no Estado; regional de Imperatriz(UEMASUL-portico, abrigo de caixa dagua e grupo gerador)
|
2021NE000638 | 07/06/2021 | 5.944.392,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 015/2015 PROCESSO 66988/21 - MANUTENÇÃO NO CENTRO DE CIENCIAS AGRÁRIAS NA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA UEMASUL DE IMPERATRIZ
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2021NL003181 | 11/06/2021 | 0,00 | 255.347,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: med.ct.015/15 - manutenção UEMASUL; em Imperatriz proc.93419/21
|
2021NL003851 | 01/07/2021 | 0,00 | 1.233.257,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT.015/15 CONSTRUÇÃO RAMPA DE ACESSIBILIDADE UEMA SUL REGIÃO DE IMPERATRIZ-MA., PROC. 11402/2021 [21/07/2021 17:06] PROC. Nº 116402/21
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2021NL004357 | 21/07/2021 | 0,00 | 431.711,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT.015/15 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA/GUARITA UEMA SUL REGIÃO DE IMPERATRIZ-MA., PROC. 116433/2021
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2021NL004360 | 21/07/2021 | 0,00 | 192.120,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 015/2015 PROCESSO 141756/21 - REFORMA DO CCA UEMA SUL IMPERATRIZ
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2021NL005829 | 30/08/2021 | 0,00 | 1.556.630,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO MEDIÇÃO CT. 15/2015 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CCA, UEMA SUL, NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA., PROC. 66947/21.
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2021NL005830 | 30/08/2021 | 0,00 | 410.116,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO MEDIÇÃO CT. 15/2015 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CCA, UEMA SUL, NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA., PROC. 66947/21.
|
2021NL005833 | 30/08/2021 | 0,00 | 410.116,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: RETENÇÃO INCORRETA
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2021NL005832 | 30/08/2021 | 0,00 | -410.116,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO MEDIÇÃO CT. 015/15 PROCESSO 158770/21 - MANUTENÇÃO CCA UEMA SUL IMPERATRIZ
|
2021NL007351 | 18/10/2021 | 0,00 | 1.865.207,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030487 | 11/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 230.834,47 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001993 | 11/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.852,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001994 | 11/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.660,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037617 | 08/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.114.864,81 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002474 | 08/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 81.394,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002475 | 08/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 36.997,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041265 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 390.267,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041276 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 173.676,94 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002700 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.492,98 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002705 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.951,36 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002723 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.679,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002725 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.763,62 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003771 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.067,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003772 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.303,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055515 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.407.193,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055489 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 370.745,03 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003777 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 102.737,59 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003778 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 46.698,91 |
| PAGAMENTO
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2021PP004399 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 125.912,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP004400 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 57.232,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065460 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.682.062,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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