CPF/CNPJ:
07403718000178
Emissão:
25/01/2021
Plano Interno:
002170
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
179929/2020
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - IEMA
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO PARCIAL (REF. MESES JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO 2021)__CONTRATO: Nº 02/2018 - TERMO ADITIVO: Nº 3__OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS UNIDADES DO IEMA.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 65.466.791,56__VALOR ESTIMADO MENSAL DO CT: R$ 149.261,43__ VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES__SERVIÇO CONTINUADO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000062 | 25/01/2021 | 4.700.000,00 | 1.669.439,56 | 1.669.439,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARCIAL (REF. MESES JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO 2021)__CONTRATO: Nº 02/2018 - TERMO ADITIVO: Nº 3__OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS UNIDADES DO IEMA.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 65.466.791,56__VALOR ESTIMADO MENSAL DO CT: R$ 149.261,43__ VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES__SERVIÇO CONTINUADO
|
2021NE000062 | 25/01/2021 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO PARCIAL DE Nº 62 (REF. MESES ABRIL/MAIO/JUNHO 2021)__CONTRATO: Nº 02/2018 - TERMO ADITIVO: Nº 3__OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS UNIDADES DO IEMA.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 65.466.791,56__VALOR ESTIMADO MENSAL DO CT: R$ 149.261,43__ VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES__SERVIÇO CONTINUADO
|
2021NE000191 | 01/04/2021 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 62__CONTRATO: Nº 02/2018 - TERMO ADITIVO: Nº 3__OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS UNIDADES DO IEMA.
|
2021NE000434 | 02/08/2021 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO N°62/2021 - MESO ENGENHARIA - CT 02/2018 - 3° TERMO ADITIVO__OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE INSTITUTO.
|
2021NE000455 | 13/09/2021 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO CONFORME O.S
|
2021NE000805 | 01/12/2021 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1450 (04/03/2021) - CT 02/2018 - MESO ENGENHARIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - UV CODÓ - PROCESS
|
2021NL001645 | 17/03/2021 | 0,00 | 138.541,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1451 (04/03/2021) - CT 02/2018 - MESO ENGENHARIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - UV ESTALEIRO ESCO
|
2021NL001643 | 17/03/2021 | 0,00 | 48.382,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1446 (04/03/2021) - CT 02/2018 - MESO ENGENHARIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - UV CAROLINA -MA -
|
2021NL001636 | 17/03/2021 | 0,00 | 46.831,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1447 (04/03/2021) - CT 02/2018 - MESO ENGENHARIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - UV BARRA DO CORDA
|
2021NL001719 | 17/03/2021 | 0,00 | 2.486,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1448 (04/03/2021) - CT 02/2018 - MESO ENGENHARIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - UP SÃO LUÍS -MA -
|
2021NL001641 | 17/03/2021 | 0,00 | 167,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1445 (04/03/2021) - CT 02/2018 - MESO ENGENHARIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - UP PINDARÉ - MIRI
|
2021NL001916 | 30/03/2021 | 0,00 | 227.507,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1453 (05/03/2021) - CT 02/2018 - MESO ENGENHARIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - UV PEDREIRAS /MA
|
2021NL001918 | 30/03/2021 | 0,00 | 15.845,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1449 (04/03/2021) - CT 02/2018 - MESO ENGENHARIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - UP ITAQUI BACANGA
|
2021NL001920 | 30/03/2021 | 0,00 | 12.417,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1519 (28/04/2021) - CT 02/2018 - MESO ENGENHARIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - UV SANTA INÊS/MA
|
2021NL003676 | 29/04/2021 | 0,00 | 300.048,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1731 - CT 02/2018 - MESO ENGENHARIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - UV PINHEIRO/MA - PROCESSO Nº
|
2021NL014009 | 01/09/2021 | 0,00 | 54.974,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF-1625 DA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA P/UNID.VOCACIONAIS E PLENAS DO IE
|
2021NL016943 | 04/11/2021 | 0,00 | 13.735,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N-1607 DA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA P/UNID.VOCACIONAIS E PL
|
2021NL016939 | 04/11/2021 | 0,00 | 6.708,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N-1619 DA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA P/UNID.VOCACIONAIS E P
|
2021NL016941 | 04/11/2021 | 0,00 | 3.896,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA EM IEMA/SÃO LUIS REF.CONTRATO 02/2018 . PRO
|
2021NL018009 | 10/11/2021 | 0,00 | 797.895,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002095 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.015,48 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002124 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.143,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002094 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.825,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002123 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.156,25 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002092 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.193,23 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002089 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.090,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003565 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.730,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003578 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.662,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002091 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.451,47 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002088 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.404,96 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002107 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.045,82 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002114 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 819,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003561 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 702,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003562 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 580,59 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002106 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 475,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002113 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 372,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003573 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 190,15 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002100 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 164,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003575 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,01 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002099 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 74,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003570 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 37,30 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002086 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 11,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002085 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 5,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003556 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018959 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 202.936,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019000 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 123.579,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018943 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.157,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018934 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 41.633,63 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002196 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.803,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018975 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.134,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018985 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.076,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002195 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.001,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003680 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.600,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018969 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.210,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018926 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019411 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 267.643,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065873 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 49.037,59 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008576 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.628,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008575 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.649,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL015674 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 659,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072558 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 711.722,40 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009832 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 52.661,07 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP009841 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 23.936,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL018121 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.574,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083113 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.252,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083105 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.983,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083109 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.475,90 |
| PAGAMENTO
|
2021PP011405 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 906,55 |
| PAGAMENTO
|
2021PP011396 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 442,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP011404 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 412,07 |
| PAGAMENTO
|
2021PP011401 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 257,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP011394 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 201,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL021560 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 164,83 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP011400 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 116,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL021554 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 80,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL021555 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 46,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000062 | 13/12/2021 | 3.030.560,44 | 3.000.521,27 |
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+
