CPF/CNPJ:
10526669000175
Emissão:
12/07/2021
Plano Interno:
018215
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
56478/21
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Recuperação e Ampliação da Infraestrutura da Região Metropolitana
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DAS CAIXAS D AGUAS DO CENTRO SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS, ANTIGO IPEM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000148 | 12/07/2021 | 605.181,29 | 605.181,29 | 605.181,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DAS CAIXAS D AGUAS DO CENTRO SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS, ANTIGO IPEM
|
2021NE000148 | 12/07/2021 | 605.181,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0188 REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS D ÁGUA, CT. Nº 016/2021, CONF
|
2021NL001115 | 13/08/2021 | 0,00 | 158.777,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 189 DA 2ª MEDIÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE DUAS CAIXAS DAGUA DE 60.000 LITRO E DUAS CAIXAS DE 5.000 LITROS E CONSTRUÇÃO DE DUAS CA
|
2021NL001204 | 01/09/2021 | 0,00 | 172.306,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 192 DA 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE DUAS CAIXAS DAGUA DE 60.000 LITRO E DUAS CAIXAS DE 5.000 LITROS E CONSTRUÇÃ
|
2021NL001287 | 21/09/2021 | 0,00 | 163.834,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 198 DA 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE DUAS CAIXAS DAGUA DE 60.000LITROS E DUAS CAIXAS DE 5.000 LITROS E CONSTRUÇÃ
|
2021NL001747 | 09/12/2021 | 0,00 | 110.262,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB049674 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 143.535,25 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000471 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.479,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000472 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.763,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054206 | 03/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 155.765,10 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000496 | 03/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.372,23 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000497 | 03/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.169,20 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000543 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.813,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000542 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.915,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060909 | 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 148.106,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082799 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 99.677,27 |
| PAGAMENTO
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2021PP000743 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.277,32 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP000744 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.307,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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