CPF/CNPJ:
08571458000102
Emissão:
04/03/2021
Plano Interno:
016229
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
100765,20
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Recuperação e Ampliação da Infraestrutura da Região Metropolitana
Fonte:
Contrato de Repasse nº 893001/2019-MDR/CEF/AG
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DE CANTEIRO NO BAIRRO DO LIMA VERDE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DE PAÇO DO LUMIAR-MA TP 06/2020 COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 893001/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000035 | 04/03/2021 | 194.012,76 | 182.733,00 | 182.733,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DE CANTEIRO NO BAIRRO DO LIMA VERDE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DE PAÇO DO LUMIAR-MA TP 06/2020 COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 893001/2020.
|
2021NE000035 | 04/03/2021 | 194.012,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARCIAL ( REPASSE) REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS DO BAIRRO LIMA VERDE, NF 50, CONTRATO DE REPASSE 893001/2019MDR/CAIXA
|
2021NL001432 | 01/10/2021 | 0,00 | 91.023,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: (REPASSE) REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 152 DA MEDIÇÃO FINAL DE CONTRATO DE REPASSE Nº 893001/2019/MDR/CAIXA, REQUALIFICAÇÃO DE CANTEIRO DE MUNICÍPIO D
|
2021NL001918 | 27/12/2021 | 0,00 | 91.709,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066026 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 81.554,42 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000595 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.510,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000594 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.959,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089264 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 82.465,80 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000813 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.559,89 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000814 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.683,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000035 | 27/12/2021 | 11.279,76 | 0,00 |
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+
