CPF/CNPJ:
04330959000146
Emissão:
15/09/2021
Plano Interno:
017972
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
25158/21
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Recuperação e Ampliação da Infraestrutura da Região Metropolitana
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS ARENINHAS METROPOLITANAS-CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADA NA CIDADE DE RAPOSA, CONFORME PROCESSO Nº 0025158/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000202 | 15/09/2021 | 404.970,57 | 352.109,46 | 352.109,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS ARENINHAS METROPOLITANAS-CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADA NA CIDADE DE RAPOSA, CONFORME PROCESSO Nº 0025158/2021.
|
2021NE000202 | 15/09/2021 | 404.970,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 50 DA 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA AREINHA METROPOLITANA - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY LOCALIZADO NA CIDADE DE RAP
|
2021NL001587 | 16/11/2021 | 0,00 | 220.934,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0060 DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA ARENINHA METROPOLITANA CAMPO SOCIETY, LOCALIZADO NA CIDADE D
|
2021NL001738 | 09/12/2021 | 0,00 | 131.175,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB074218 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 204.143,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001611 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.651,21 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000696 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.721,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000695 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.418,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082798 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 121.205,73 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000742 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.771,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000740 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.623,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001801 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.574,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000202 | 10/12/2021 | 52.861,11 | 52.861,11 |
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+
