CPF/CNPJ:
04330959000146
Emissão:
15/09/2021
Plano Interno:
017971
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
26158/21
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Recuperação e Ampliação da Infraestrutura da Região Metropolitana
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS ARENINHAS METROPOLITANAS-CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADA NA CIDADE DE PRESIDENTE JUSCELINO, CONFORME PROCESSO Nº 0025158/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000201 | 15/09/2021 | 404.970,57 | 288.953,86 | 288.953,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS ARENINHAS METROPOLITANAS-CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADA NA CIDADE DE PRESIDENTE JUSCELINO, CONFORME PROCESSO Nº 0025158/2021.
|
2021NE000201 | 15/09/2021 | 404.970,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 53 DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA AREINHA METROPOLITANA - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY LOCALIZADA NA CIDADE DE PRE
|
2021NL001592 | 16/11/2021 | 0,00 | 94.576,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 53 DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA AREINHA METROPOLITANA - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY LOCALIZADA NA CIDADE DE PRE
|
2021NL001617 | 16/11/2021 | 0,00 | 94.576,91 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELADA
|
2021NL001616 | 16/11/2021 | 0,00 | -94.576,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 62 DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA AREINHA METROPOLITANA - CAMPO SOCIETY NA CIDADE DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA, CT 40/2021, CON
|
2021NL001773 | 10/12/2021 | 0,00 | 194.376,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075743 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 89.280,61 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000687 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.161,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001642 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.134,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082707 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 183.491,85 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000724 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.552,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001785 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.332,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000201 | 10/12/2021 | 116.016,71 | 116.016,71 |
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