CPF/CNPJ:
04330959000146
Emissão:
15/09/2021
Plano Interno:
017970
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
26158/2021
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Recuperação e Ampliação da Infraestrutura da Região Metropolitana
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS ARENINHAS METROPOLITANAS-CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACHOEIRA GRANDE, CONFORME PROCESSO Nº 0025158/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000200 | 15/09/2021 | 404.970,57 | 297.448,02 | 297.448,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS ARENINHAS METROPOLITANAS-CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACHOEIRA GRANDE, CONFORME PROCESSO Nº 0025158/2021.
|
2021NE000200 | 15/09/2021 | 404.970,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 51 DA 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA AREINHA METROPOLITANA - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY LOCALIZADO NA CIDADE DE CAC
|
2021NL001588 | 16/11/2021 | 0,00 | 131.087,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DA NF 58 DA 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA AREINHA METROPOLITANA CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY LOCALIZADO NA CIDADE DE CACHOEI
|
2021NL001729 | 07/12/2021 | 0,00 | 166.360,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB074223 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 121.124,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001612 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.573,05 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000697 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.767,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000698 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.621,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082728 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 157.044,38 |
| PAGAMENTO
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2021PP000727 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.319,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001786 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.996,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000200 | 10/12/2021 | 107.522,55 | 107.522,55 |
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