CPF/CNPJ:
04330959000146
Emissão:
15/09/2021
Plano Interno:
017969
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
26158/2021
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Recuperação e Ampliação da Infraestrutura da Região Metropolitana
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS ARENINHAS METROPOLITANAS-CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADA NA CIDADE DE ICATÚ, CONFORME PROCESSO Nº 0025158/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000199 | 15/09/2021 | 404.970,57 | 280.389,43 | 280.389,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS ARENINHAS METROPOLITANAS-CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADA NA CIDADE DE ICATÚ, CONFORME PROCESSO Nº 0025158/2021.
|
2021NE000199 | 15/09/2021 | 404.970,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 55 DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA AREINHA METROPOLITANA - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY LOCALIZADA NA CIDADE DE ICA
|
2021NL001619 | 16/11/2021 | 0,00 | 102.396,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 55 DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA AREINHA METROPOLITANA - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY LOCALIZADA NA CIDADE DE ICA
|
2021NL001593 | 16/11/2021 | 0,00 | 102.396,52 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELADO
|
2021NL001618 | 16/11/2021 | 0,00 | -102.396,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 61 DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA AREINHA METROPOLITANA - CAMPO SOCIETY NA CIDADE DE ICATU/MA, CT 38/2021, CONFORME PROCESSO
|
2021NL001774 | 10/12/2021 | 0,00 | 177.992,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075511 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 96.662,31 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000684 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.505,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001641 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.228,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082741 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 164.465,45 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000729 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.831,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000728 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.559,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001790 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.135,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000199 | 10/12/2021 | 124.581,14 | 124.581,14 |
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+
