CPF/CNPJ:
04330959000146
Emissão:
15/09/2021
Plano Interno:
017968
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
25158/2021
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Recuperação e Ampliação da Infraestrutura da Região Metropolitana
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS ARENINHAS METROPOLITANAS-CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADA NA CIDADE DE ROSÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 0025158/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000198 | 15/09/2021 | 404.970,57 | 280.678,80 | 280.678,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS ARENINHAS METROPOLITANAS-CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADA NA CIDADE DE ROSÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 0025158/2021.
|
2021NE000198 | 15/09/2021 | 404.970,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 52 DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA AREINHA METROPOLITANA - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY LOCALIZADA NA CIDADE DE ROS
|
2021NL001591 | 16/11/2021 | 0,00 | 98.642,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 52 DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA AREINHA METROPOLITANA - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY LOCALIZADA NA CIDADE DE ROS
|
2021NL001615 | 16/11/2021 | 0,00 | 98.642,49 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2021NL001614 | 16/11/2021 | 0,00 | -98.642,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DA NF 59 DA 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA AREINHA METROPOLITANA CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY LOCALIZADO NA CIDADE DE ROSÁRIO
|
2021NL001728 | 07/12/2021 | 0,00 | 182.036,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075489 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 93.118,51 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000682 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.340,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001638 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.183,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082808 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 168.201,54 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000747 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.009,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000746 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.640,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001808 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.184,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000198 | 10/12/2021 | 124.291,77 | 124.291,77 |
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