CPF/CNPJ:
08643644000100
Emissão:
08/11/2021
Plano Interno:
019767
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Pavimentação de Vias
Processo:
55892/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Implantação da Infraestrutura e Equipamentos Urbanos e Rurais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 33/2021, CELEBRADO ENTRE A SECID E A EMPRESA COSTRUSERVICE EMPREEND.CONSTRUÇÕES LTDA,,QUE TEM COMO OBJETO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS (VICINAIS) LOCALIZADAS NA REGIONAL DE SANTA INÊS-MA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE-MA PRÉ-EMPENHO 00396/21 CONF.PROC.55892/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001041 | 08/11/2021 | 1.999.469,33 | 1.999.469,33 | 1.999.469,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 33/2021, CELEBRADO ENTRE A SECID E A EMPRESA COSTRUSERVICE EMPREEND.CONSTRUÇÕES LTDA,,QUE TEM COMO OBJETO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS (VICINAIS) LOCALIZADAS NA REGIONAL DE SANTA INÊS-MA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE-MA PRÉ-EMPENHO 00396/21 CONF.PROC.55892/2021.
|
2021NE001041 | 08/11/2021 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. ANULAÇÃO DO EMPENHO POR CONTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021 POR RECOMENDAÇÃO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO
|
2021NE001564 | 01/12/2021 | -530,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 033/2021, NF 0573, CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA REGIONAL
|
2021NL006108 | 18/11/2021 | 0,00 | 1.999.469,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003101 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 87.976,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003100 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 39.989,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076996 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.871.503,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
