CPF/CNPJ:
07403718000178
Emissão:
06/08/2021
Plano Interno:
002912
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Reparo e Conservação de Áreas Públicas
Processo:
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Revitalização da Área Central das Regiões Metropolitanas do Estado do Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 017/2021,PRÉ-EMPENHO 110 CONCORRÊNCIA 001/2019/SARP/MA, CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO A REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DA R.PACOTILHA Nº 36, R DA ESTRELA Nº 350, R.JOÃO GUALBERTO Nº 49 E R.DO GIZ 66, PROGRAMA HABITAR NO CENTRO DE SÃO LUIS-MA, PROC.75463/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000515 | 06/08/2021 | 487.939,01 | 401.082,31 | 128.687,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 017/2021,PRÉ-EMPENHO 110 CONCORRÊNCIA 001/2019/SARP/MA, CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO A REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DA R.PACOTILHA Nº 36, R DA ESTRELA Nº 350, R.JOÃO GUALBERTO Nº 49 E R.DO GIZ 66, PROGRAMA HABITAR NO CENTRO DE SÃO LUIS-MA, PROC.75463/2021.
|
2021NE000515 | 06/08/2021 | 487.939,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 017/2021, NF.1766 CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA
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2021NL005657 | 04/11/2021 | 0,00 | 128.687,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO 017/2021 NF.1944, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA N
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2021NL008169 | 28/12/2021 | 0,00 | 272.394,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070474 | 05/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 116.333,78 |
| PAGAMENTO
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2021PP002786 | 05/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.493,39 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP002787 | 05/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.860,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000515 | 05/11/2021 | 333.101,33 | 333.101,33 |
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