CPF/CNPJ:
17723085000139
Emissão:
01/07/2021
Plano Interno:
016020
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Obras e Instalações
Processo:
9534/2018
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convênio nº 838112/2016-FNDE/UEMA
Referente a despesa com o Contrato nº 053/2019, cujo objeto é a ampliação do prédio do UEMANET, decorrente do Convênio nº 838112/2016 - FNDE/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001108 | 01/07/2021 | 118.139,26 | 118.139,26 | 118.139,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com o Contrato nº 053/2019, cujo objeto é a ampliação do prédio do UEMANET, decorrente do Convênio nº 838112/2016 - FNDE/UEMA.
|
2021NE001108 | 01/07/2021 | 118.139,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de pagamento via OBTV da nota fiscal nº 048 de 01/12/2020 ,referente a 7º MEDIÇÃO do contrato n° 053/2019 da fonte de recurso de aporte
|
2021NL006924 | 01/07/2021 | 0,00 | 47.736,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de pagamento via OBTV da nota fiscal nº 049 de 01/12/2020 ,referente a 8º MEDIÇÃO do contrato n° 053/2019 da fonte de recurso de convêni
|
2021NL006925 | 01/07/2021 | 0,00 | 31.825,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de pagamento via OBTV da nota fiscal nº 054 de 06/01/2021 ,referente a 9º MEDIÇÃO do contrato n° 053/2019 da fonte de recurso de convêni
|
2021NL010482 | 06/10/2021 | 0,00 | 38.578,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044110 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.648,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044149 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.100,16 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004226 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.150,58 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004229 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.100,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004225 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 936,58 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004228 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 624,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065585 | 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 35.300,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP006581 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.546,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP006580 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 731,44 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL010837 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | -2.546,16 |
| PAGAMENTO
|
2021PP006810 | 27/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.546,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
