CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
13/04/2021
Plano Interno:
003834
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
103094/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Para custear as despesas no exercício financeiro de 2021, na vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº__044/2018-UEMA firmado com a empresa Localiza Rent a Car S/A, que tem por objeto a locação de 06 (seis) veículos tipo HATCH 1.0 (quatro portas), sem combustível e sem motorista
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000334 | 13/04/2021 | 81.170,88 | 74.485,26 | 74.485,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear as despesas no exercício financeiro de 2021, na vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº__044/2018-UEMA firmado com a empresa Localiza Rent a Car S/A, que tem por objeto a locação de 06 (seis) veículos tipo HATCH 1.0 (quatro portas), sem combustível e sem motorista
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2021NE000334 | 13/04/2021 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira na vigência do 2° Termo Aditivo ao Contrato 044/2018.
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2021NE000485 | 23/04/2021 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº__044/2018-UEMA, que tem por objeto a locação de 06 (seis) veículos tipo HATCH 1.0 (quatro portas), sem combustível e sem motorista, para o exercício financeiro 2021.
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2021NE000817 | 27/05/2021 | 41.216,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº__044/2018-UEMA, que tem por objeto a locação de 06 (seis) veículos tipo HATCH 1.0 (quatro portas), sem combustível e sem motorista, para o exercício financeiro 2021.
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2021NE001896 | 09/09/2021 | 6.954,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 357009 de 22/02/2021, referente aos serviços de locação de veículo, mês de JANEIRO/2021, conforme processo nº 36029/2021.
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2021NL002300 | 14/04/2021 | 0,00 | 10.602,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 362905 de 22/03/2021, referente aos serviços de locação de veículo, mês de FEVEREIRO/2021, conforme processo nº 57838/2021.
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2021NL002848 | 27/04/2021 | 0,00 | 10.602,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 368465 de 20/04/2021, referente aos serviços de locação de veículo, mês de MARÇO/2021, conforme processo nº 89130/2021.
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2021NL004363 | 02/06/2021 | 0,00 | 10.602,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 375061 de 20/05/2021, referente aos serviços de locação de veículo, mês de ABRIL/2021, conforme processo nº 93995/2021.
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2021NL004519 | 08/06/2021 | 0,00 | 10.602,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 382578 de 21/06/2021, referente aos serviços de locação de veículo, mês de MAIO/2021, conforme processo nº 117942/2021.
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2021NL006097 | 15/07/2021 | 0,00 | 10.602,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 389551 de 19/07/2021, referente aos serviços de locação de veículo, mês de JUNHO/2021, conforme processo nº 136653/2021.
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2021NL007086 | 05/08/2021 | 0,00 | 10.602,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 396393 de 12/08/2021, referente aos serviços de locação de veículo, mês de JULHO/2021, conforme processo nº 155220/2021.
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2021NL008797 | 09/09/2021 | 0,00 | 10.871,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017095 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.602,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018600 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.602,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB029657 | 09/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.602,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030980 | 14/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.602,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039478 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.602,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047639 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.602,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054549 | 09/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.871,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000334 | 09/09/2021 | 6.685,62 | 5.073,18 |
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