CPF/CNPJ:
06274724000100
Emissão:
01/07/2021
Plano Interno:
016017
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Edificações Públicas
Processo:
133248/2018
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit Contrapartida estadual Conv .N. 842
Valor referente a contrapartida do convênio 842330/2016-CODEVASF-UEMA, executado por meio do contrato 046/2019, cujo objeto é a Construção do Prédio do Centro de Monitoramento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001275 | 01/07/2021 | 8.305,75 | 7.513,90 | 7.513,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a contrapartida do convênio 842330/2016-CODEVASF-UEMA, executado por meio do contrato 046/2019, cujo objeto é a Construção do Prédio do Centro de Monitoramento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru
|
2021NE001275 | 01/07/2021 | 13.060,46 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando que o valor não será utilizado.
|
2021NE003187 | 28/12/2021 | -4.754,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 338 de 10/06/2021, 6ª MEDIÇÃO do Contrato nº 046/2019 e do convenio 842330/2016-CODEVASF/UEMA, referente aos se
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2021NL006185 | 20/07/2021 | 0,00 | 625,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 341 de 22/06/2021, 7ª MEDIÇÃO do Contrato nº 046/2019 do convenio 842330/2016-CODEVASF/UEMA, referente aos serv
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2021NL007059 | 05/08/2021 | 0,00 | 666,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 349 de 20/08/2021, 8ª MEDIÇÃO do Contrato nº 046/2019 do convenio nº 842330/2016-CODEVASF/UEMA, referente aos s
|
2021NL009892 | 01/10/2021 | 0,00 | 739,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 354 de 23/09/2021, 9ª MEDIÇÃO do Contrato nº 046/2019 do convenio nº 842330/2016-CODEVASF/UEMA, referente aos
|
2021NL010651 | 22/10/2021 | 0,00 | 1.206,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 359 de 19/10/2021, 10ª MEDIÇÃO do Contrato nº 046/2019 do convenio nº 842330/2016-CODEVASF/UEMA, referente aos
|
2021NL012869 | 02/12/2021 | 0,00 | 1.446,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 366 de 12/11/2021, 11ª MEDIÇÃO do Contrato nº 046/2019 do convenio nº 842330/2016-CODEVASF/UEMA (CONTRAPARTIDA),
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2021NL013680 | 21/12/2021 | 0,00 | 864,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 371 de 03/12/2021, 12ª MEDIÇÃO do Contrato nº 046/2019 do convenio nº 842330/2016-CODEVASF/UEMA (CONTRAPARTIDA),
|
2021NL014118 | 28/12/2021 | 0,00 | 1.964,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB043622 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 577,58 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004346 | 05/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 21,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004345 | 05/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 18,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004344 | 05/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 7,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048296 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 614,80 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004705 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,31 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004704 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 19,98 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004702 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 7,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065536 | 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 682,55 |
| PAGAMENTO
|
2021PP006578 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 25,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP006577 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 22,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP006576 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 8,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068332 | 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.113,36 |
| PAGAMENTO
|
2021PP006831 | 27/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 42,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP006830 | 27/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 36,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP006829 | 27/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 14,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082235 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.335,55 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008255 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 50,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008254 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 43,41 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008253 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 17,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090517 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 798,14 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008813 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 30,27 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP008812 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 25,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP008811 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 10,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090939 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.813,36 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008831 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 68,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP008830 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 58,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008827 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE001275 | 29/12/2021 | 791,85 | 791,61 |
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