CPF/CNPJ:
06274724000100
Emissão:
09/03/2021
Plano Interno:
015094
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Edificações Públicas
Processo:
119389/2018
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente ao Contrato n° 085/2018-PRA/UEMA, cujo objeto é execução de obras de engenharia para construção da nova sede do campus UEMA-Balsas no exercício financeiro de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000217 | 09/03/2021 | 1.114.482,47 | 964.482,47 | 779.568,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente ao Contrato n° 085/2018-PRA/UEMA, cujo objeto é execução de obras de engenharia para construção da nova sede do campus UEMA-Balsas no exercício financeiro de 2021.
|
2021NE000217 | 09/03/2021 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação para atender as necessidades contratuais da Universidade Estadual do Maranhão.
|
2021NE000965 | 10/06/2021 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de empenho tendo em vista a execução abaixo do previsto inicialmente
|
2021NE002400 | 25/10/2021 | -1.404.437,29 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Adequar a necessidade orçamentária e financeira ao contrato n° 085/2018
|
2021NE003088 | 23/12/2021 | -436.080,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 323 de 02/02/2021, 2ª MEDIÇÃO do Contrato nº 085/2018 referente aos serviços executados na construção da nova sede do Cam
|
2021NL001112 | 09/03/2021 | 0,00 | 144.916,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 331 de 25/03/2021, 03ª MEDIÇÃO do Contrato nº 085/2018 referente aos serviços de construção da nova sede do CAMPI Balsas
|
2021NL002393 | 15/04/2021 | 0,00 | 88.601,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 364 de 12/11/2021, 04ª MEDIÇÃO do Contrato nº 085/2018 referente aos serviços de construção da nova sede Campus UEMA de B
|
2021NL013623 | 20/12/2021 | 0,00 | 546.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 375 de 09/12/2021, 05ª MEDIÇÃO do Contrato nº 085/2018 referente aos serviços de construção da nova sede Campus UEMA de B
|
2021NL013625 | 20/12/2021 | 0,00 | 184.914,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000653 | 09/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.072,07 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000651 | 09/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.347,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001123 | 09/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.739,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008441 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 133.757,71 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001549 | 20/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.101,07 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001546 | 20/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.658,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002662 | 20/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.063,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017124 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 81.779,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB087975 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 504.004,15 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008677 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.111,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008676 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.381,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL013886 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.552,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000217 | 23/12/2021 | 322.894,84 | 322.719,93 |
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