CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
12/02/2021
Plano Interno:
003836
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
129959/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Despesa referente a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de frota, conforme Contrato nº 026/2020 -UEMA, para o exercício financeiro 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000073 | 12/02/2021 | 333.236,09 | 306.236,09 | 264.044,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa referente a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de frota, conforme Contrato nº 026/2020 -UEMA, para o exercício financeiro 2021.
|
2021NE000073 | 12/02/2021 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio dos serviços de gerenciamento de frota, conforme Contrato nº 026/2020 -UEMA, para o exercício financeiro 2021.
|
2021NE002183 | 01/10/2021 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Adequar a necessidade orçamentária e financeira ao contrato n° 026/2020
|
2021NE003086 | 22/12/2021 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando que o valor não será utilizado.
|
2021NE003203 | 30/12/2021 | -41.763,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 38082663 de 01/02/2021, referente aos serviços de fornecimento de combustível, mês de JANEIRO/2021, conforme processo nº
|
2021NL001083 | 09/03/2021 | 0,00 | 100,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 38327681 de 01/03/2021, referente aos serviços de fornecimento de combustível, mês de FEVEREIRO/2021, conforme processo n
|
2021NL002044 | 05/04/2021 | 0,00 | 17.863,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 383623700 de 01/04/2021, contrato nº026/2020 referente aos serviços de fornecimento de combustível, mês de MARÇO/2021, co
|
2021NL002451 | 16/04/2021 | 0,00 | 18.410,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 38913944 de 03/05/2021, contrato nº026/2020 referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veícu
|
2021NL003871 | 21/05/2021 | 0,00 | 16.593,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 39186300 de 01/06/2021, contrato nº026/2020 referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veícu
|
2021NL005110 | 16/06/2021 | 0,00 | 32.081,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 39186301 de 01/06/2021, contrato nº026/2020 referente aos serviços de fornecimento de combustível para frota de veículos
|
2021NL006152 | 19/07/2021 | 0,00 | 24.365,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 39459767 de 01/07/2021, contrato nº 026/2020 referente a serviços de fornecimento de combustível, mês de JUNHO/2021, conf
|
2021NL006202 | 21/07/2021 | 0,00 | 22.266,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 39731858 de 02/08/2021, contrato nº026/2020 referente a serviços de fornecimento de combustível, mês de JULHO/2021, confo
|
2021NL007753 | 18/08/2021 | 0,00 | 34.425,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 39994433 de 01/09/2021, contrato nº026/2020 referente a serviços de fornecimento de combustível, mês de AGOSTO/2021, con
|
2021NL009901 | 01/10/2021 | 0,00 | 34.731,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 40258103 de 01/09/2021, contrato nº026/2020 referente a serviços de fornecimento de combustível, mês de SETEMBRO/2021, co
|
2021NL010687 | 25/10/2021 | 0,00 | 28.683,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 40491872 de 01/11/2021, contrato nº026/2020 referente a serviços de fornecimento de combustível, mês de OUTUBRO/2021, co
|
2021NL011829 | 16/11/2021 | 0,00 | 34.523,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 40726890 de 01/12/2021, contrato nº026/2020 referente a serviços de fornecimento de combustível, mês de NOVEMBRO/2021, c
|
2021NL013812 | 22/12/2021 | 0,00 | 42.191,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008286 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 100,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013261 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.859,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017701 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.406,41 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001704 | 27/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001702 | 27/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025444 | 24/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.590,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033033 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 32.074,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040941 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 24.358,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040947 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.262,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004353 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 6,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004351 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 6,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004357 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004350 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB049979 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 34.418,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004910 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 7,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060823 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 34.724,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067651 | 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.677,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP006706 | 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 7,29 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP006707 | 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 6,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB074648 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 34.516,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007490 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 7,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000073 | 18/11/2021 | 69.191,39 | 68.543,18 |
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+
