CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
12/02/2021
Plano Interno:
003835
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Veículos
Processo:
129959/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Despesa referente a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de frota, conforme Contrato nº 026/2020 -UEMA, para o exercício financeiro 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000072 | 12/02/2021 | 265.802,78 | 265.802,78 | 209.911,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa referente a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de frota, conforme Contrato nº 026/2020 -UEMA, para o exercício financeiro 2021.
|
2021NE000072 | 12/02/2021 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Complementação para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira ao Contrato n° 026/2020.
|
2021NE002872 | 02/12/2021 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando que o valor não será utilizado.
|
2021NE003201 | 30/12/2021 | -9.197,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 38327680 de 01/03/2021, contrato nº026/2020 referente aos serviços de fornecimento de combustível, mês de FEVEREIRO/2021,
|
2021NL002081 | 06/04/2021 | 0,00 | 32.361,54 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: feito indevidamente
|
2021NL002156 | 06/04/2021 | 0,00 | -32.361,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 38327680 de 01/03/2021, contrato nº026/2020 referente aos serviços de fornecimento de combustível, mês de FEVEREIRO/2021,
|
2021NL002157 | 08/04/2021 | 0,00 | 32.361,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 383623701 de 01/04/2021, contrato nº026/2020 referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veíc
|
2021NL002452 | 16/04/2021 | 0,00 | 34.629,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 39459764 de 01/07/2021, contrato nº026/2020 referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva de frota de veículo
|
2021NL006153 | 19/07/2021 | 0,00 | 38.241,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 39731856 de 02/08/2021, contrato nº026/2020 referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículo
|
2021NL007386 | 11/08/2021 | 0,00 | 44.769,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 39994432 de 01/09/2021, contrato nº026/2020 referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota veículos,
|
2021NL011275 | 08/11/2021 | 0,00 | 18.519,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa referente a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de frota, conforme Contrato nº 026/2020 -UEMA, para o exercício
|
2021NL011828 | 16/11/2021 | 0,00 | 24.209,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 40258105 de 01/10/2021, contrato nº026/2020 referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota veículos,
|
2021NL012865 | 02/12/2021 | 0,00 | 39.877,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 40258105 de 01/10/2021, contrato nº026/2020 referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota veículos,
|
2021NL012867 | 02/12/2021 | 0,00 | 16.543,48 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2021NL012866 | 02/12/2021 | 0,00 | -39.877,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 40258105 de 01/10/2021, contrato nº026/2020 referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota veículos,
|
2021NL013099 | 07/12/2021 | 0,00 | 43.563,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2021NL013098 | 07/12/2021 | 0,00 | -16.543,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal nº 40726888 de 01/12/2021, contrato nº 026/2020 referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota veículos,
|
2021NL014156 | 21/12/2021 | 0,00 | 29.507,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 40726888 de 01/12/2021, contrato nº026/2020 referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota veículos,
|
2021NL013666 | 21/12/2021 | 0,00 | 23.055,89 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Erro no valor.
|
2021NL014155 | 21/12/2021 | 0,00 | -23.055,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017703 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 34.623,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017694 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 32.346,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001705 | 27/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 14,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001703 | 27/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 6,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040937 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 38.234,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004355 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 7,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047635 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 44.760,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004908 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 8,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB074656 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 24.203,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB074641 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.515,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007495 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 6,21 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007487 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB081683 | 07/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.543,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008209 | 07/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 636,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000072 | 07/12/2021 | 28.991,65 | 28.991,65 |
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